(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | |||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 25.04.2025 Tarihli Portföy Değer Tablosu Ektedir. | ||||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 17.120.562,17 | 196.195.504,87 | 100 | 51,82 | |||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
Madencilik ve Taş Ocaklığı | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
PETKM | 0,32 | 5,42 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,32 | 5,42 | 0 | 0 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
OYAKC | 0,51 | 13,85 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,51 | 13,85 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
EREGL | 0,22 | 4,98 | 0 | 0 | |||||||||||
KRDMD | 0,44 | 10,88 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,66 | 15,86 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
TOASO | 0,33 | 67,02 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,33 | 67,02 | 0 | 0 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
AKENR | 0,78 | 7,26 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,78 | 7,26 | 0 | 0 | |||||||||||
- | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
SELEC | 0,8 | 52,6 | 0 | 0 | |||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
MGROS | 0,01 | 4,43 | 0 | 0 | |||||||||||
MEPET | 250.000 | 2.022.500 | 1,03 | 0,53 | |||||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
AVTUR | 1.200.000 | 13.152.000 | 6,71 | 3,48 | |||||||||||
TOPLAM | 1.450.000,81 | 15.174.557,03 | 7,74 | 4,01 | |||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
TCELL | 0,05 | 4,57 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 4,57 | 0 | 0 | |||||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
AKBNK | 200.000,72 | 10.300.037,08 | 5,25 | 2,72 | |||||||||||
GARAN | 250.000 | 25.650.000 | 13,07 | 6,78 | |||||||||||
HALKB | 650.000 | 12.974.000 | 6,61 | 3,43 | |||||||||||
ISCTR | 624.995,62 | 6.693.703,1 | 3,41 | 1,77 | |||||||||||
QNBFB | 1,16 | 330,6 | 0 | 0 | |||||||||||
SKBNK | 1.680.107,54 | 8.854.166,75 | 4,51 | 2,34 | |||||||||||
TSBK | 0,34 | 3,65 | 0 | 0 | |||||||||||
VAKBN | 500.000,3 | 10.630.006,38 | 5,42 | 2,81 | |||||||||||
YKBNK | 0,43 | 10,04 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 3.905.106,11 | 75.102.257,6 | 38,27 | 19,85 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
AKGRT | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |||||||||||
ANHYT | 0,86 | 74,43 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 74,44 | 0 | 0 | |||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
ISFIN | 0,65 | 8,72 | 0 | 0 | |||||||||||
VAKFN | 0,62 | 1,36 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 1,27 | 10,08 | 0 | 0 | |||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
ALARK | 0,81 | 80,68 | 0 | 0 | |||||||||||
DOHOL | 0,54 | 8,65 | 0 | 0 | |||||||||||
ENKAI | 0,59 | 35,87 | 0 | 0 | |||||||||||
KCHOL | 0,48 | 69,84 | 0 | 0 | |||||||||||
METRO | 7.591.453,2 | 18.447.231,28 | 9,4 | 4,87 | |||||||||||
SAHOL | 0,5 | 38,85 | 0 | 0 | |||||||||||
SISE | 100.000,03 | 3.528.001,27 | 1,8 | 0,93 | |||||||||||
TRCAS | 150.000 | 4.746.000 | 2,42 | 1,25 | |||||||||||
TOPLAM | 7.841.456,15 | 26.721.466,44 | 13,62 | 7,05 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
PAGYO | 547.000 | 36.922.500 | 18,82 | 9,75 | |||||||||||
TRGYO | 300.000 | 18.660.000 | 9,51 | 4,93 | |||||||||||
VKGYO | 247.253,9 | 469.782,41 | 0,24 | 0,12 | |||||||||||
AVGYO | 1.743.750 | 15.676.312,5 | 7,99 | 4,14 | |||||||||||
EKGYO | 500.000 | 5.980.000 | 3,05 | 1,58 | |||||||||||
HLGYO | 585.988,86 | 1.488.411,69 | 0,76 | 0,39 | |||||||||||
ISGYO | 0,35 | 5,3 | 0 | 0 | |||||||||||
OZGYO | 0,56 | 2,91 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 3.923.993,67 | 79.197.014,81 | 40,37 | 20,91 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
FONET | 0,65 | 10,49 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,65 | 10,49 | 0 | 0 | |||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
ALTINS1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
REPO | 28/04/25 | TRT190728T34 | 48,99 | 0 | 9.036.239,18 | 1,81 | 25/04/25 | 63,0548 | 799680055331594160 | 4.962.650 | 1,82 | 9.036.239,18 | 4,9615 | 2,4 | |
REPO | 28/04/25 | TRT151227T16 | 48,99 | 0 | 114.459.029,59 | 1,03 | 25/04/25 | 63,0548 | 799680055331594000 | 110.784.315 | 1,03 | 114.459.029,59 | 62,7438 | 30,23 | |
BYF | --/--/-- | TRYFNBK00030 | 0 | 0 | 75.000 | 219,93 | --/--/-- | 0 | 0 | 0 | 256 | 19.200.000 | 10,523 | 5,07 | |
BPP | 28/04/25 | BPP | 49,4 | 0 | 5.272.320,5 | 5.251 | 25/04/25 | 63,722 | 121742 | 0 | 5.272,32 | 5.272.320,5 | 2,885 | 1,39 | |
BPP | 28/04/25 | BPP | 49,4 | 0 | 20.081.205,48 | 20.000 | 25/04/25 | 63,722 | 121741 | 0 | 20.081,21 | 20.081.205,48 | 1104 | 5,3 | |
BPP | 28/04/25 | BPP | 49,4 | 0 | 14.347.017,25 | 14.289 | 25/04/25 | 63,722 | 121740 | 0 | 14.347,02 | 14.347.017,25 | 7,8863 | 3,79 | |
TOPLAM | 163.270.812 | 115.746.965 | 182.395.812 | 100 | 48,18 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 180.391.374,17 | 378.591.316,87 | 100 |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 378.591.317,5 | % 0 | % 100,12 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.249,63 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.249,63 | % 100 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1.410,9 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1.410,9 | % 100 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 387.794,97 | % 0 | % 0,1 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -833.985,36 | % 0 | -% 0,22 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -833.985,36 | % 100 | -% 0,22 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 378.148.787,64 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 42.000.000 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 9 | % 0 | % 0 | |||||
PDF
WORD
EXCEl