|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Değişken Şemsiye Fon | ISIN Kodu | TRYISPO00183 | Fonun Süresi | Süresizdir. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları şu şekildedir: Türkiye İş Bankası A.Ş, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank, Burgan Bank A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Turkish Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | | | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.isportfoy.com.tr | |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fona dahil edilebilecek yurt içi ortaklık paylarının fon toplam değerine oranı %60'ı, yabancı ortaklık paylarının fon toplam değerine oranı ise %40'ı geçemez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Olumsuz piyasa şartları oluşması durumunda yatırımcıları olası değer kayıplarından korumak amacıyla fon, yurt içi ve yurt dışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%25'e kadar düşürebilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; altın, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fonların varlık seçimi ve dağılımı; varlık sınıfları bazında geçmiş dönem verilerine dayalı olarak hesaplanan risk seviyeleri, varlık getirilerinin birlikte hareket etme eğilimleri ve geleceğe yönelik getiri beklentileri ile kısmi olarak geçmiş performanslarının kullanıldığı risk-getiri optimizasyonu modelleri kullanılarak belirlenir. Bu model ile bir referans portföy dağılımı oluşturulur ve likidite koşulları ve işlem komisyonları dikkate alınarak nihai varlık dağılımına ve varlık seçimine karar verilir. Portföy dağılımı sürekli şekilde risk hedef aralığına bağlı kalacak şekilde yönetilir. Fon toplam değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. | 4-5 |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,00548 | 2 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | AYDIN ÇELİKDELEN | 07.05.2018 | 18 | SPK LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Özgür Sungu | 07.05.2018 | İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi-2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı-2016-Devam | 11 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL | 0212 386 29 00 | 0212 386 29 05 | yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta | GÖKÇE KINCAL | BÖLÜM YÖNETMENİ | 02123862900 | yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr |
|
PDF
WORD
EXCEl