|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | SERBEST ŞEMSİYE FONU | ISIN Code | TRYPHPY00065 | Duration of Fund | Süresiz |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 19.12.2023 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Title Of Portfolio Manager Institution | | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
|
Alım Satım Saatleri | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30'a kadar verilebilir. | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-TEFAS - PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.phillipportfoy.com.tr | Yoktur |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon yatırım çerçevesinde orta ve uzun vadede, mevduat faizine alternatif bir getiri elde edilmesi hedeflenmektedir | |
|
|
Benchmark | Benchmark Ratio (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination | Fonun karşılaştırma ölçütü BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi'dir. | | |
|
Commission and Expense Information |
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | | 0,00137 | 0,50 | | | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Mehmet Emin MUTLU | | | Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar |
|
|
Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Bora PARTAL | | | | SPF Düzey 3 Lisansı, 17.10.2017, 213185 Türev Araçlar Lisansı, 17.10.2017, 309250 | Pınar ÜSTEL | | | | SPF Düzey 3 Lisansı, 06.03.2012, 205762 Türev Araçlar Lisansı, 12.11.2021, 919738 | Göktürk AYDEMİR | | | | SP Düzey 3-202308 |
|
Communication Information |
|
Adress | Phone | Fax | E-mail | ESENTEPE MAH.HARMAN 1 SOK.NİDA KULE LEVENT NO:6-7/16 ŞİŞLİ/İSTANBUL 34394 POSTA KODU | 0212 944 59 74 | 0212 233 69 29 | info@phillipportfoy.com.tr |
|
|
Name-Surname | Position | Phone | E-mail | FATMA KÖKSAL | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | 0212 944 59 74 | info@phillipportfoy.com.tr | NURCAN ACAR | MUHASEBE MÜDÜRÜ | 0212 944 59 74 | info@phillipportfoy.com.tr |
|