(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon birim pay değeri (Alım/Satıma Esas Fiyat), kaynak taahhüdü ödemelerinin gerçekleştirileceği dönemlerde ve işbu ihraç belgesinin (7.3) numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilebilecek katılma paylarının iade alınacağı dönemlerde ve her durumda aylık olarak Aralık ayı hariç olmak üzere her ayın son iş günü, Aralık ayı için ise son iş gününden bir önceki iş günü itibarıyla hesaplanır ve ertesi iş günü hem Kurucu?nun resmi internet sitesi olan ?www.bvportfoy.com? adresinde duyurulur hem de aksi talep edilmedikçe Kurucu?nun kayıtlarında bulunan yatırımcılara ait e-posta adreslerine bildirilir. Talep eden yatırımcılara ayrıca faks ve posta yoluyla da bildirim yapılacaktır.
BV Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Foneva Portföy Yönetimi A.Ş.