(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | Denetim Türü | Görüş Türü |
|---|---|---|
| PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. | Sınırlı | Olumlu |
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NEFES EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer\Net Varlık Değeri Tablosunun İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Nefes Ege Gayrimenkul Yatırım Fonu ("Fon")'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer\net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan `'Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)'' ("Tebliği") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Nefes Ege Gayrimenkul Yatırım Fonu pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer\net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (`'Kurucu'') bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup başka maksatla kullanılması mümkün değildir.
İstanbul, 14 Ağustos 2025
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)
Yunus Can Çarpatan
Sorumlu Denetçi
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı Footnote Reference | Cari Dönem 30.06.2025 Current Period 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 Previous Period 31.12.2024 | |||||||||
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract| |
| ||||||||||
ifrs-full_AssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||
ifrs-full_CashAndCashEquivalents| |
| ||||||||||
kap-fr_CashAndCashEquivalentsProvidedAsWarranty| |
| ||||||||||
kap-fr_ReceivablesFromReverseRepoTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||
kap-fr_SettlementReceivables| |
| ||||||||||
ifrs-full_OtherReceivables| |
| 5 | 0 | 256.394 | |||||||
ifrs-full_FinancialAssets| |
| 19 | 17.813.928 | 17.832.767 | |||||||
kap-fr_FinancialAssetsProvidedAsWarranty| |
| ||||||||||
ifrs-full_OtherAssets| |
| ||||||||||
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 17.813.928 | 18.089.161 | ||||||||
ifrs-full_LiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||
kap-fr_PayablesFromRepurchaseTransactions| |
| ||||||||||
kap-fr_PayablesFromSettlement| |
| ||||||||||
ifrs-full_LoansReceived|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||
ifrs-full_FinancialLiabilities| |
| ||||||||||
kap-fr_OtherLiabilites| |
| 5 | 102.497 | 37.775 | |||||||
kap-fr_LiabilitiesExcludingTotalValuesNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 102.497 | 37.775 | ||||||||
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 17.711.431 | 18.051.386 | ||||||||
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı Footnote Reference | Cari Dönem 01.01.2025 - 30.06.2025 Current Period 01.01.2025 - 30.06.2025 | Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024 Previous Period 01.01.2024 - 30.06.2024 | Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2025 - 30.06.2025 Current Period 3 Months 01.04.2025 - 30.06.2025 | Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2024 - 30.06.2024 Previous Period 3 Months 01.04.2024 - 30.06.2024 | |||||||||
kap-fr_StatementOfProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeAbstract| |
| ||||||||||||
ifrs-full_ProfitLossAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||
kap-fr_InterestIncome| |
| 12 | 17.916 | 5.028 | |||||||||
kap-fr_DividendIncome| |
| 12 | 0 | 0 | |||||||||
kap-fr_RealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities| |
| 12 | 28.678 | 26.843 | |||||||||
kap-fr_UnrealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities| |
| 12 | 11.287 | 28.943 | |||||||||
kap-fr_GainOnForeignCurrencyTranslationDifferences|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel |
| ||||||||||||
ifrs-full_OtherIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 13 | 137 | 92.213 | |||||||||
kap-fr_OperatingIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 58.018 | 153.027 | ||||||||||
kap-fr_ManagementFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel |
| -185.040 | -2.659 | ||||||||||
kap-fr_PerformanceFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel |
| ||||||||||||
kap-fr_CustodyFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel |
| 8 | -97.288 | -61.503 | |||||||||
kap-fr_MKKFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel |
| ||||||||||||
kap-fr_AuditFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel |
| 8 | -50.674 | -15.318 | |||||||||
kap-fr_AdvisoryFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel |
| 0 | -3.486 | ||||||||||
kap-fr_CapitalMarketBoardFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel |
| 8 | -1.779 | ||||||||||
kap-fr_CommissionAndOtherTransactionFess|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel |
| 8 | -22.101 | 0 | |||||||||
ifrs-full_OtherExpenseByFunction|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel |
| 13 | -40.922 | -40.784 | |||||||||
kap-fr_OperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel |
| -397.804 | -123.750 | ||||||||||
ifrs-full_ProfitLossFromOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -339.786 | 29.277 | ||||||||||
ifrs-full_FinanceCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel |
| 0 | -260 | ||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel |
| -339.786 | 29.017 | ||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| ||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 0 | 0 | ||||||||||
kap-fr_IncreaaseOrDecreaseInTotalValueNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| -339.786 | 29.017 | ||||||||||
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı Footnote Reference | Cari Dönem 01.01.2025 - 30.06.2025 Current Period 01.01.2025 - 30.06.2025 | Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024 Previous Period 01.01.2024 - 30.06.2024 | ||||||||||
kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract| |
| |||||||||||
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 170 | 54.221 | |||||||||
kap-fr_ProfitLossForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| -339.786 | 29.017 | |||||||||
ifrs-full_AdjustmentsForReconcileProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -29.203 | -126.184 | |||||||||
kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLoss| |
| |||||||||||
ifrs-full_AdjustmentsForProvisions| |
| |||||||||||
kap-fr_AdjustmentsForInterestIncomeAndExpense| |
| 12 | -17.916 | -5.028 | ||||||||
ifrs-full_AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains| |
| |||||||||||
ifrs-full_AdjustmentsForFairValueGainsLosses| |
| 12 | -11.287 | -28.943 | ||||||||
ifrs-full_OtherAdjustmentsToReconcileProfitLoss| |
| 0 | -92.213 | |||||||||
kap-fr_ChangesInWorkingCapital|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 351.243 | 146.360 | |||||||||
kap-fr_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReceivables| |
| 5 | 256.394 | -37.751 | ||||||||
kap-fr_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInPayables| |
| 5 | 64.722 | 24.391 | ||||||||
kap-fr_OtherAdjustmentsForOtherIncreaseDecreaseInWorkingCapital| |
| 19 | 30.127 | 159.720 | ||||||||
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -17.746 | 49.193 | |||||||||
ifrs-full_DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||
ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 12 | 17.916 | 5.028 | ||||||||
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel |
| |||||||||||
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| -170 | 5.273 | |||||||||
kap-fr_CashInflowsFromFundUnitIssues| |
| 10 | 5.273 | |||||||||
kap-fr_CashOutflowsArisingFromFundUnitRepayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel |
| 10 | -170 | |||||||||
kap-fr_LoanPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel |
| |||||||||||
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel |
| |||||||||||
kap-fr_LoansReceivedClassifiedAsCashFlowsFromUsedInFinancingActivities| |
| |||||||||||
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel |
| 0 | 59.494 | |||||||||
ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents| |
| |||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel |
| 0 | 59.494 | |||||||||
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 0 | 0 | |||||||||
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 0 | 59.494 | |||||||||
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı Footnote Reference | Cari Dönem 01.01.2025 - 30.06.2025 Current Period 01.01.2025 - 30.06.2025 | Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024 Previous Period 01.01.2024 - 30.06.2024 | ||||||||
kap-fr_StatementOfChangeInTotalValueNetAssetValueAbstract| |
| |||||||||
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 10 | 18.051.387 | 242.363 | ||||||
kap-fr_IncreaseOrDecreaseInNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 10 | -339.786 | 29.017 | ||||||
kap-fr_FundUnitIssues|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | -170 | 5.273 | ||||||
kap-fr_FundUnitRepaymants|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel |
| |||||||||
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 17.711.431 | 276.653 | |||||||
PDF
WORD
EXCEl