KAP

KUVEYT TÜRK PORTFÖY CEYLAN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

KTE

Gönderim Tarihi

03.03.202613:10:41

Bildirim Tipi

Yıl

Periyot

Bildirim Ekleri (0)

Ek Dosya Yok!

Genel Açıklama

"Katılma Paylarının Alım Satım Esasları değişikliği" hk.

Türkçe

İngilizce

oda_GeneralExplanationAbstract|

Genel Açıklama

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Kurucusu olduğumuz Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Kuveyt Türk Portföy Ceylan Kira Sertifikaları Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon' un Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) açık olduğu günlerde TSİ 15:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) açık olduğu günlerde TSİ 15:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların (New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım talimatı iletilmez. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) açık olduğu günlerde TSİ 15:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) açık olduğu günlerde saat TSİ 15:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların (New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı satım talimatı iletilmez. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) açık olduğu günlerde saat 15:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) işlem gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) açık olduğu günlerde saat 15:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 3. (üçüncü) işlem gününde yatırımcılara ödenir. Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile talimatın gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Türkiye'de resmi tatil olan günlerin ödeme gününe denk gelmesi durumunda ödeme takip eden ilk iş günü yapılır. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir."

Değişiklikler 03/03/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.