(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| . | |||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 12.06.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu | ||||||||
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 59.391.412,37 | 413.100.224,3 | 73,66 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Kömür ve Linyit Madencilik | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
TOPLAM | 15.000.000,7 | 46.150.003,14 | 8,23 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
TOPLAM | 500.000 | 3.430.000 | 0,61 | ||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 1,23 | 0 | ||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.000.000 | 11.120.000 | 1,98 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.200.000,3 | 9.504.011,85 | 1,69 | ||||||||||||
Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 5.320.000 | 0,95 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,76 | 4,46 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Enerji | |||||||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 5.220.000 | 0,93 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
İnşaat ve Bayındırlık | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 2,69 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 386.296 | 11.248.939,52 | 2,01 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
TOPLAM | 3.140.000 | 40.328.600 | 7,19 | ||||||||||||
TOPLAM | 3.526.296 | 51.577.542,21 | 9,2 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000,23 | 5.015.070,78 | 0,95 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000,23 | 5.015.070,78 | 0,89 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.750.002,24 | 31.687.579,44 | 5,65 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.250.000,17 | 15.750.003,37 | 2,81 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 8.655.086,36 | 93.144.874,16 | 16,61 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 25.610.002,16 | 131.539.008,02 | 23,46 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 23,4 | 125,64 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
TOPLAM | 600.000 | 3.642.000 | 0,65 | ||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 15/06/26 | BPP | 40,95 | 0 | 37.124.532,88 | 37.000 | 12/06/26 | 50,5029 | 167.223 | 0 | 37.124,53 | 37.124.532,88 | 25,136 | 6,62 | |
BPP | 15/06/26 | BPP | 40,8999 | 0 | 208.699,22 | 208 | 12/06/26 | 50,428 | 167.169 | 0 | 208,7 | 208.699,22 | 0,1413 | 0,04 | |
REPO | 15/06/26 | TRT280628T18 | 39,99 | 0 | 110.361.553,42 | 10,51 | 12/06/26 | 49,0698 | 816.028.693.725.065.730 | 10.464.995 | 10,55 | 110.361.553,42 | 74,7227 | 19,68 | |
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 147.694.785,52 | 10.464.995 | 147.694.785,52 | 100 | 26,34 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 207.086.197,89 | 560.795.009,82 | 100 | 100 |
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 560.795.010,15 | % 0 | % 100,47 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 3.322,17 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 3.322,17 | % 100 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 920.238,19 | % 0 | % 0,16 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 881.233,12 | % 95,76 | % 0,16 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 39.005,07 | % 4,24 | % 0,01 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 347.043,56 | % 0 | % 0,06 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -3.880.567,01 | % 0 | -% 0,7 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.570.000 | % 40,46 | -% 0,28 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -217.794,22 | % 5,61 | -% 0,04 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -2.092.772,79 | % 53,93 | -% 0,37 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 558.185.047,06 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 60.000.000 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 9,3 | % 0 | % 0 | |||||
PDF
WORD
EXCEl