KAP

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VKFYO

Gönderim Tarihi

29.06.202618:11:46

Bildirim Tipi

Yıl

2026

Periyot

25. Hafta

Bildirim Ekleri (0)

Ek Dosya Yok!

Haftalık Rapor

Bildirim Ekleri (0)

Ek Dosya Yok!

Bildirimler Finansal Tablolar Hak Kullanımları

PDF

WORD

EXCEl

Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
e-GENEL KURUL
e-ŞİRKET
Borsa İstanbul A.Ş

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
-	GUBRF					4.000	488,68					479,75	1.919.000	3,75	3,56
-	TUPRS					8.600	266,51					219,2	1.885.120	3,68	3,5
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
-	FROTO					20.550	89,49					86,25	1.772.437,5	3,46	3,29
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
-	GIWND					55.000	28,25					26,1	1.435.500	2,8	2,66
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
-	ENKAI					35.000	101,43					90,85	3.179.750	6,21	5,9
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
-	BIMAS					8.450	377,84					374,5	3.164.525	6,18	5,87
-	MGROS					2.000	688					688,5	1.377.000	2,69	2,55
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
-	PGSUS					9.150,4	191,7					180,1	1.647.987,04	3,22	3,06
-	THYAO					9.000	302,88					330,75	2.976.750	5,81	5,52
Haberleşme Telecommunication
-	TTKOM					41.000	63,5					62,25	2.552.250	4,98	4,73
-	TCELL					22.300	112,79					110,9	2.473.070	4,83	4,59
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
-	AKBNK					33.000	72,1					77,25	2.549.250	4,98	4,73
-	ISMEN					40.000	51,38					36,6	1.464.000	2,86	2,71
-	GARAN					14.500	130,37					138,4	2.006.800	3,92	3,72
-	ISCTR					180.000	14,04					14,74	2.653.200	5,18	4,92
-	YKBNK					67.000	37,39					40,66	2.724.220	5,32	5,05
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
-	TURSG					400.000	6,54					6,3	2.520.000	4,92	4,67
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
-	KCHOL					14.000	211,5					198,2	2.774.800	5,42	5,14
-	SAHOL					17.750	95,66					97,45	1.729.737,5	3,38	3,21
-	SISE					30.000	46,85					45,32	1.359.600	2,66	2,52
-	TAVHL					8.440	293,26					284,5	2.401.180	4,69	4,45
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
-	EKGYO					135.000	23,82					20,96	2.829.600	5,53	5,25
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
-	ASELS					5.000	369,5					361,5	1.807.500	3,53	3,35
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
GRUP TOPLAMI						1.159.740,4							51.203.277,04	100	94,95
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
-	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25.03.2027	TRSBISE32221			200.000	131,53	19.03.2019				131,53	263.055,2	100	0,48
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
GRUP TOPLAMI						200.000							263.055,2	100	0,48
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BPP
-		29.06.2026		41,15		400.000		26.06.2026					401.352,88	16,27	0,74
TREPO
-		29.06.2026	TRT050935T13	39,99		1.948.645		26.06.2026					2.006.573,7	81,35	3,72
FON
-			TRMVK6WWWW1			14.988	3,26					3,91	58.653,2	2,38	0,11
BORSA YATIRIM FONU
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
GRUP TOPLAMI						2.363.633							2.466.579,78	100	4,57
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													53.932.912,02	100	100