(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | |||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 10.07.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu | ||||||||
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 69.897.275,34 | 456.759.888,87 | 82,54 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Madencilik ve Taş Ocaklığı | 50.000 | 6.290.000 | 1,14 | ||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 6.290.000 | 1,14 | ||||||||||||
Kömür ve Linyit Madencilik | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
TOPLAM | 15.000.000,7 | 42.200.002,91 | 7,63 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
TOPLAM | 500.000 | 2.950.000 | 0,53 | ||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.000.000,32 | 11.760.006,23 | 2,13 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,51 | 10,38 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 750.000,66 | 7.215.025,51 | 1,3 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,33 | 99,91 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,78 | 8,16 | 0 | ||||||||||||
Enerji | |||||||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 4.696.000 | 0,85 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,8 | 161,6 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 350.000,01 | 7.434.005,63 | 1,34 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
TOPLAM | 3.400.000 | 40.518.000 | 7,32 | ||||||||||||
TOPLAM | 3.750.000,81 | 47.952.167,23 | 8,66 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.522 | 4.357.522,5 | 0,79 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 5,35 | 0 | ||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.522,05 | 4.357.527,85 | 0,79 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 2.750.009,19 | 44.345.779,51 | 8,01 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 84,76 | 0 | ||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.250.001,55 | 14.725.013,96 | 2,66 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 7.693.595,16 | 78.908.242,93 | 14,26 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 36.003.138,09 | 170.707.898,08 | 30,85 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 300.004,33 | 17.400.021,45 | 3,14 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
TOPLAM | 600.000 | 3.252.000 | 0,59 | ||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 13.07.2026 | BPP | 40,9 | 0 | 38.421.727,43 | 38.293 | 10.07.2026 | 50,428 | 197447 | 0 | 38.421,73 | 38.421.727,43 | 39,14 | 6,94 | |
REPO | 13.07.2026 | TRT210329T17 | 39,99 | 0 | 58.190.637,26 | 1,39 | 10.07.2026 | 49,0698 | 817136176812147209 | 41.647.450 | 1,4 | 58.190.637,26 | 60,86 | 10,52 | |
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 96.612.364,69 | 41.647.450 | 96.612.364,69 | 17,46 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 166.509.640,03 | 553.372.253,56 | 100 | 100 |
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 553.372.252,76 | % 0 | % 100,23 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.795,03 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.795,03 | % 100 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 12.946,03 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -0,04 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 12.946,03 | % 100 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 531.979,13 | % 0 | % 0,1 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.816.674,12 | % 0 | -% 0,33 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -180.078,54 | % 9,91 | -% 0,03 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.636.595,58 | % 90,09 | -% 0,3 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 552.103.298,83 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 42.000.000 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 13,15 | % 0 | % 0 | |||||
PDF
WORD
EXCEl