(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | |||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 31.07.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu | ||||||||
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 69.847.275,52 | 414.680.168,38 | 100 | 81,06 | |||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Madencilik ve Taş Ocaklığı | |||||||||||||||
TRMET | 50.000 | 6.225.000 | 1,5 | 1,22 | |||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 6.225.000 | 1,5 | 1,22 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
KAYSE | 5.000.000,7 | 19.500.002,73 | 4,7 | 3,81 | |||||||||||
TUKAS | 10.000.000 | 19.900.000 | 4,8 | 3,89 | |||||||||||
TOPLAM | 15.000.000,7 | 39.400.002,73 | 9,5 | 7,7 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
GENTS | 500.000 | 2.755.000 | 0,66 | 0,54 | |||||||||||
TOPLAM | 500.000 | 2.755.000 | 0,66 | 0,54 | |||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
PETKM | 0,32 | 6,16 | 0 | 0 | |||||||||||
AKSA | 1.000.000 | 13.000.000 | 3,13 | 2,54 | |||||||||||
TOPLAM | 1.000.000,32 | 13.000.006,16 | 3,13 | 2,54 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
OYAKC | 0,51 | 10,43 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,51 | 10,43 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
EREGL | 0,22 | 9,36 | 0 | 0 | |||||||||||
KRDMD | 0,44 | 18,13 | 0 | 0 | |||||||||||
IZDMC | 500.000 | 5.670.000 | 1,37 | 1,11 | |||||||||||
TOPLAM | 500.000,66 | 5.670.027,49 | 1,37 | 1,11 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOASO | 0,33 | 89,92 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,33 | 89,92 | 0 | 0 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
AKENR | 0,78 | 7,78 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,78 | 7,78 | 0 | 0 | |||||||||||
Enerji | |||||||||||||||
AKYFE | 200.000 | 4.776.000 | 1,15 | 0,93 | |||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 4.776.000 | 1,15 | 0,93 | |||||||||||
- | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
SELEC | 0,8 | 170,4 | 0 | 0 | |||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
MGROS | 0,01 | 5,63 | 0 | 0 | |||||||||||
MEPET | 350.000 | 6.303.500 | 1,52 | 1,23 | |||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
AVTUR | 1.200.000 | 19.032.000 | 4,59 | 3,72 | |||||||||||
TEKTU | 2.200.000 | 17.424.000 | 4,2 | 3,4 | |||||||||||
TOPLAM | 3.750.000,81 | 42.759.676,03 | 10,31 | 8,35 | |||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TLMAN | 50.522 | 3.955.872,6 | 0,95 | 0,77 | |||||||||||
TOPLAM | 50.522 | 3.955.872,6 | 0,95 | 0,77 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TCELL | 0,05 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
AKBANK | 0,72 | 45,65 | 0 | 0 | |||||||||||
ENPRA | 4,33 | 251,32 | 0 | 0 | |||||||||||
ISCTR | 1.250.000,62 | 15.587.507,74 | 3,76 | 3,05 | |||||||||||
QNBTR | 1,9 | 394,12 | 0 | 0 | |||||||||||
SKBNK | 200.000,54 | 1.394.003,78 | 0,34 | 0,27 | |||||||||||
TSKB | 1.000.000,34 | 10.940.003,72 | 2,64 | 2,14 | |||||||||||
VAKBN | 500.000,3 | 14.610.008,77 | 3,53 | 2,86 | |||||||||||
YKBNK | 0,43 | 13,99 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 2.950.009,18 | 42.532.229,09 | 10,27 | 8,32 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
AKGRT | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |||||||||||
ANHYT | 0,86 | 98,9 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 98,91 | 0 | 0 | |||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
ISFIN | 0,65 | 12,87 | 0 | 0 | |||||||||||
VAKFN | 1,08 | 1,31 | 0 | 0 | |||||||||||
VAKFA | 1.250.000 | 13.512.500 | 3,26 | 2,64 | |||||||||||
TOPLAM | 1.250.001,73 | 13.512.514,18 | 3,26 | 2,64 | |||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
ALARK | 0,82 | 82,62 | 0 | 0 | |||||||||||
BERA | 2.000.000 | 25.560.000 | 6,16 | 5 | |||||||||||
DOHOL | 0,54 | 11,3 | 0 | 0 | |||||||||||
ENKAI | 0,59 | 51,51 | 0 | 0 | |||||||||||
KCHOL | 0,48 | 94,51 | 0 | 0 | |||||||||||
METRO | 5.693.592,2 | 42.474.197,81 | 10,25 | 8,3 | |||||||||||
SAHOL | 0,5 | 42,25 | 0 | 0 | |||||||||||
SISE | 0,04 | 1,5 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 7.693.595,17 | 68.034.481,5 | 16,41 | 13,3 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
PAGYO | 150.000 | 24.960.000 | 6,02 | 4,88 | |||||||||||
ASGYO | 1.755.000 | 19.006.650 | 4,58 | 3,72 | |||||||||||
SEGYO | 4.254.384 | 17.060.079,84 | 4,11 | 3,34 | |||||||||||
TRGYO | 100.000 | 9.375.000 | 2,26 | 1,83 | |||||||||||
VKGYO | 9.000.000,9 | 22.410.002,23 | 5,4 | 4,38 | |||||||||||
AVGYO | 1.743.750 | 23.331.375 | 5,63 | 4,56 | |||||||||||
BEGYO | 6.000.000 | 20.820.000 | 5,02 | 4,07 | |||||||||||
OZGYO | 2,24 | 4,69 | 0 | 0 | |||||||||||
HLGYO | 0,6 | 2,76 | 0 | 0 | |||||||||||
ISGYO | 0,35 | 9,25 | 0 | 0 | |||||||||||
MRGYO | 13.000.000 | 17.030.000 | 4,11 | 3,33 | |||||||||||
TOPLAM | 36.003.138,09 | 153.993.123,77 | 37,13 | 30,11 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
FONET | 4,33 | 22,79 | 0 | 0 | |||||||||||
TTKOM | 300.000 | 15.300.000 | 3,69 | 2,99 | |||||||||||
TOPLAM | 300.004,33 | 15.300.022,79 | 3,69 | 2,99 | |||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler | |||||||||||||||
KONTR | 600.000 | 2.766.000 | 0,67 | 0,54 | |||||||||||
TOPLAM | 600.000 | 2.766.000 | 0,67 | 0,54 | |||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
REPO | 03.08.2026 | TRT030730T12 | 39,86 | 0 | 58.190.017,53 | 0,97 | 31.07.2026 | 48,8767 | 817967682480651000 | 59.632.530 | 0,98 | 58.190.017,53 | 60,08 | 11,38 | |
BPP | 03.08.2026 | BPP | 39,5 | 0 | 38.123.369,86 | 38.000 | 31.07.2026 | 48,3435 | 218491 | 0 | 38.123,37 | 38.123.369,86 | 39,36 | 7,45 | |
BPP | 03.08.2026 | BPP | 40,55 | 0 | 547.819,75 | 546 | 31.07.2026 | 49,9041 | 218087 | 0 | 547,82 | 547.819,75 | 0,56 | 0,11 | |
TOPLAM | 96.861.207,14 | 59.632.530 | 96.861.207,14 | 100 | 18,94 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 166.708.482,66 | 511.541.375,52 | 100 |
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 511.541.374,69 | % 0 | % 100,25 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1.904,33 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1.904,33 | % 100 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 97.346,03 | % 0 | % 0,02 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -0,04 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 97.346,07 | % 100 | % 0,02 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 450.232,79 | % 0 | % 0,09 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.827.113,35 | % 0 | -% 0,36 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -485.029,87 | % 26,55 | -% 0,1 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.342.083,48 | % 73,45 | -% 0,26 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 510.263.744,49 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 42.000.000 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 12,15 | |||||||
PDF
WORD
EXCEl