Yeni Yönetim Ücreti Oranı
Katılma payı sahiplerine uygulanacak yönetim ücreti oranında farklılıklar bulunmaktadır.
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alınan paylar için; Fon toplam değerinin günlük %0,00329'undan (yüzbindeüçvirgülyirmidokuz) [yıllık yaklaşık %1,20 (yüzdebir virgül yirmi)] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.
Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.
Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.
Fibabanka A.Ş. kanalı ile alım yapan (Fibabanka A.Ş., iştirakleri ve Fibabanka'daki ortak hesaplar hariç) ve her işlem günü saat 15:00 itibarıyla Fibabanka yatırım hesabında TCMB döviz alış kuru karşılığı kırk milyon Amerikan Doları (USD) ve üzeri değerde fon katılma payı taşıyan nitelikli yatırımcılar için yıllık yaklaşık %0,90 (yüz de sıfır virgül doksan) (BSMV dahil) olarak uygulanacaktır.
Sözkonusu %0,90 (yüzde sıfır virgül doksan) (BSMV dahil oranındaki yönetim ücreti, ilgili yatırımcılara Kurucu adına dağıtım sözleşmesi imzalanan Fibabanka A.Ş. aracılığıyla biten her takvim ayı için aylık olarak ayrıca iade edilmek suretiyle sağlanacaktır.
PDF
WORD
EXCEl