(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| . | |||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 28.08.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu | ||||||||
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 73.000.536,48 | 445.788.946,1 | 100 | 84,5 | |||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Madencilik ve Taş Ocaklığı | |||||||||||||||
KOZA | 50.000 | 7.335.000 | 1,65 | 1,39 | |||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 7.335.000 | 1,65 | 1,39 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
KAYSE | 5.000.000,7 | 20.750.002,91 | 4,65 | 3,93 | |||||||||||
TUKAS | 10.000.000 | 20.600.000 | 4,62 | 3,9 | |||||||||||
TOPLAM | 15.000.000,7 | 41.350.002,91 | 9,27 | 7,83 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
GENTS | 500.000 | 2.645.000 | 0,59 | 0,5 | |||||||||||
TOPLAM | 500.000 | 2.645.000 | 0,59 | 0,5 | |||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
PETKM | 0,32 | 6,45 | 0 | 0 | |||||||||||
AKSA | 1.000.000 | 11.020.000 | 2,47 | 2,09 | |||||||||||
TOPLAM | 1.000.000,32 | 11.020.006,45 | 2,47 | 2,09 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
OYAKC | 0,51 | 11,82 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,51 | 11,82 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
EREGL | 0,22 | 8,62 | 0 | 0 | |||||||||||
KRDMD | 0,44 | 20,51 | 0 | 0 | |||||||||||
IZDMC | 500.000 | 6.975.000 | 1,56 | 1,32 | |||||||||||
TOPLAM | 500.000,66 | 6.975.029,13 | 1,56 | 1,32 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOASO | 0,33 | 89,76 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,33 | 89,76 | 0 | 0 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
AKENR | 0,78 | 8,43 | 0 | 0 | |||||||||||
GEREL | 75.000 | 2.898.000 | 0,65 | 0,55 | |||||||||||
ODAS | 1.000.000 | 7.480.000 | 1,68 | 1,42 | |||||||||||
TOPLAM | 1.075.000,78 | 10.378.008,43 | 2,33 | 1,97 | |||||||||||
Enerji | |||||||||||||||
AKYFE | 200.000 | 4.716.000 | 1,06 | 0,89 | |||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 4.716.000 | 1,06 | 0,89 | |||||||||||
- | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
SELEC | 0,8 | 266,4 | 0 | 0 | |||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
MGROS | 0,01 | 5,02 | 0 | 0 | |||||||||||
MEPET | 350.000 | 7.133.000 | 1,6 | 1,35 | |||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
AVTUR | 1.200.000 | 14.760.000 | 3,31 | 2,8 | |||||||||||
TEKTU | 3.000.000 | 23.790.000 | 5,34 | 4,51 | |||||||||||
TOPLAM | 4.550.000,81 | 45.683.271,42 | 10,25 | 8,66 | |||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TLMAN | 50.522 | 4.122.595,2 | 0,92 | 0,78 | |||||||||||
TOPLAM | 50.522 | 4.122.595,2 | 0,92 | 0,78 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TCELL | 0,05 | 5,18 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 5,18 | 0 | 0 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
AKBANK | 0,72 | 52,7 | 0 | 0 | |||||||||||
ENPRA | 4,33 | 256,09 | 0 | 0 | |||||||||||
QNBTR | 1,9 | 363,66 | 0 | 0 | |||||||||||
ISCTR | 1.250.000,62 | 15.987.507,94 | 3,59 | 3,03 | |||||||||||
SKBNK | 0,54 | 3,64 | 0 | 0 | |||||||||||
TSKB | 1.000.000,34 | 11.290.003,84 | 2,53 | 2,14 | |||||||||||
VAKBN | 500.000,3 | 16.790.010,07 | 3,77 | 3,18 | |||||||||||
YKBNK | 0,43 | 15,89 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 2.750.009,18 | 44.068.213,83 | 9,89 | 8,35 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
AKGRT | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |||||||||||
ANHYT | 0,86 | 91,25 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 91,26 | 0 | 0 | |||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
ISFIN | 0,65 | 12,72 | 0 | 0 | |||||||||||
VAKFN | 1,08 | 1,29 | 0 | 0 | |||||||||||
VAKFA | 1.250.000 | 14.325.000 | 3,21 | 2,72 | |||||||||||
TOPLAM | 1.250.001,73 | 14.325.014,01 | 3,21 | 2,72 | |||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
ALARK | 0,82 | 90,14 | 0 | 0 | |||||||||||
BERA | 2.000.000 | 27.320.000 | 6,13 | 5,18 | |||||||||||
DOHOL | 0,54 | 12,24 | 0 | 0 | |||||||||||
ENKAI | 0,59 | 52,33 | 0 | 0 | |||||||||||
KCHOL | 0,48 | 102,72 | 0 | 0 | |||||||||||
METRO | 5.693.592,2 | 49.591.188,06 | 11,12 | 9,4 | |||||||||||
SAHOL | 0,5 | 46,83 | 0 | 0 | |||||||||||
SISE | 0,04 | 1,45 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPLAM | 7.693.595,17 | 76.911.493,77 | 17,25 | 14,58 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
ASGYO | 1.755.000 | 19.691.100 | 4,42 | 3,73 | |||||||||||
AVGYO | 1.743.750 | 26.417.812,5 | 5,93 | 5,01 | |||||||||||
BEGYO | 6.000.000 | 21.720.000 | 4,87 | 4,12 | |||||||||||
HLGYO | 0,6 | 2,66 | 0 | 0 | |||||||||||
ISGYO | 0,35 | 9,88 | 0 | 0 | |||||||||||
MRGYO | 12.000.000 | 19.320.000 | 4,33 | 3,66 | |||||||||||
OZGYO | 2,24 | 4,69 | 0 | 0 | |||||||||||
PAGYO | 150.000 | 22.875.000 | 5,13 | 4,34 | |||||||||||
SEGYO | 4.254.384 | 16.124.115,36 | 3,62 | 3,06 | |||||||||||
TRGYO | 100.000 | 9.700.000 | 2,18 | 1,84 | |||||||||||
VKGYO | 11.478.261,86 | 22.153.045,39 | 4,97 | 4,2 | |||||||||||
TOPLAM | 37.481.399,05 | 158.001.090,48 | 35,45 | 29,96 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
FONET | 4,33 | 22,45 | 0 | 0 | |||||||||||
TTKOM | 300.000 | 16.050.000 | 3,6 | 3,04 | |||||||||||
TOPLAM | 300.004,33 | 16.050.022,45 | 3,6 | 3,04 | |||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler | |||||||||||||||
KONTR | 600.000 | 2.208.000 | 0,5 | 0,42 | |||||||||||
TOPLAM | 600.000 | 2.208.000 | 0,5 | 0,42 | |||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 31/08/26 | BPP | 37,0499 | 0 | 584.775,35 | 583 | 28/08/26 | 44,7643 | 245.428 | 0 | 584,78 | 584.775,35 | 0,71 | 0,11 | |
BPP | 31/08/26 | BPP | 37,05 | 0 | 38.115.717,81 | 38.000 | 28/08/26 | 44,7643 | 245.425 | 0 | 38.115,72 | 38.115.717,81 | 46,58 | 7,22 | |
REPO | 31/08/26 | TRT190728T34 | 36,87 | 0 | 43.130.307,67 | 2,65 | 28/08/26 | 44,5048 | 819.075.990.201.448.580 | 16.256.510 | 2,65 | 43.130.307,67 | 52,71 | 8,17 | |
TOPLAM | 81.830.800,83 | 16.256.510 | 81.830.800,83 | 100 | 15,5 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 154.831.337,31 | 527.619.746,93 | 100 | 100 |
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 527.619.746,11 | % 0 | % 99,87 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 4.817,05 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 4.817,05 | % 100 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1.645.318,88 | % 0 | % 0,31 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1.644.999,96 | % 99,98 | % 0,31 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 318,92 | % 0,02 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 450.232,79 | % 0 | % 0,09 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.393.844,73 | % 0 | -% 0,26 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -421.671,77 | % 30,25 | -% 0,08 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -972.172,96 | % 69,75 | -% 0,18 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 528.326.270,1 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 42.000.000 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 12,58 | % 0 | % 0 | |||||
PDF
WORD
EXCEl