(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| . | |||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 09.10.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | ||||||||
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 77.275.286,5 | 406.347.966,01 | 89,52 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Kömür ve Linyit Madencilik | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
TOPLAM | 17.000.000,7 | 39.400.002,16 | 8,68 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
TOPLAM | 500.000 | 2.080.000 | 0,46 | ||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,73 | 0 | ||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.000.000 | 10.550.000 | 2,32 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.500.000,3 | 9.825.011,68 | 2,16 | ||||||||||||
Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 6.865.000 | 1,51 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,76 | 2,79 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.050.000 | 7.329.000 | 1,61 | ||||||||||||
Enerji | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.200.000 | 4.572.000 | 1,01 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
İnşaat ve Bayındırlık | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 2,01 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 386.296 | 8.119.941,92 | 1,79 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
- | 3.600.000 | 15.372.000 | 3,39 | ||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 3.600.000 | 15.372.000 | 3,39 | ||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.140.000 | 10.727.400 | 2,38 | ||||||||||||
TOPLAM | 5.126.296 | 34.219.343,93 | 7,56 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000,23 | 3.180.067,16 | 0,69 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000,23 | 3.140.066,13 | 0,69 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 2.750.002,24 | 42.717.569,64 | 9,41 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.250.000,17 | 11.550.002,86 | 2,54 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 8.165.002,36 | 70.785.671,06 | 15,59 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 35.733.960,29 | 141.330.197 | 31,13 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.000.000 | 5.040.000 | 1,11 | ||||||||||||
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 300.023,4 | 15.690.098,03 | 3,46 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
TOPLAM | 600.000 | 1.254.000 | 0,28 | ||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BBP | 12/10/26 | BBP | 36,8 | 0 | 27.394.609,45 | 27.312 | 09/10/26 | 44,404 | 283.547 | 0 | 27.394,61 | 27.394.609,45 | 57,5422 | 6,03 | |
BBP | 12/10/26 | BBP | 37 | 0 | 11.185.914,3 | 11.152 | 09/10/26 | 44,6922 | 283.526 | 0 | 11.185,91 | 11.185.914,3 | 23,496 | 2,46 | |
T. REPO | 12/10/26 | TRT150328T24 | 36,87 | 0 | 9.027.273,7 | 0,99 | 09/10/26 | 44,5048 | 820.737.902.026.833.020 | 9.052.535 | 1 | 9.027.273,7 | 18,9618 | 1,99 | |
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 47.607.797,45 | 9.052.535 | 47.607.797,45 | 100 | 10,48 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 124.883.083,95 | 453.955.763,46 | 100 | 100 |
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 453.955.763,78 | % 0 | % 100,41 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1.077,89 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1.077,89 | % 100 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 66.187,16 | % 0 | % 0,01 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0,13 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 66.187,03 | % 100 | % 0,01 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 429.691,67 | % 0 | % 0,1 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -2.347.742,82 | % 0 | -% 0,52 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -135.350,15 | % 5,77 | -% 0,03 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -2.212.392,67 | % 94,23 | -% 0,49 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 452.104.977,68 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 60.000.000 | % 0 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 7,54 | % 0 | % 0 | |||||
PDF
WORD
EXCEl