KAP

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GRNYO

Gönderim Tarihi

29.03.202114:13:07

Bildirim Tipi

Yıl

2021

Periyot

12. Hafta

Bildirim Ekleri (0)

Ek Dosya Yok!

Haftalık Rapor

26/03/2021 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

26/03/2021 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					3.100	73,98					70,05	217.155	5,84	0,52
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					10.000	11,17					10,95	109.500	2,94	0,26
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					2.500	48,09					48,36	120.900	3,25	0,29
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş					27.245	14,83					13,8	375.981	10,11	0,9
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					30.000	6,41					6,59	197.700	5,32	0,48
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					7.500	15,38					15,43	115.725	3,11	0,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					3.500	54,47					54,8	191.800	5,16	0,46
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.					4.000	35,1					34,76	139.040	3,74	0,33
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.					11.000	11,04					11	121.000	3,25	0,29
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					5.325	72,15					72	383.400	10,31	0,92
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.					4.363	41,14					34,94	152.443,22	4,1	0,37
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					9.500	14,05					12,66	120.270	3,23	0,29
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT					200	637					648	129.720	3,49	0,31
Haberleşme Telecommunication
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					17.000	8,67					6,77	115.090	3,09	0,28
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.					40.000	4,85					4,84	193.600	5,21	0,47
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					16.434	7,71					7,22	118.653,48	3,19	0,29
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					10.373	21,49					19,25	199.680,25	5,37	0,48
SISE	T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					15.000	7,72					7,39	110.850	2,98	0,27
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					8.999	24,27					22,24	200.137,76	5,38	0,48
VERUS	VERUS HOLDİNG A.Ş.					2.500	58,15					57,7	144.250	3,88	0,35
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
ISMEN	IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					10.000	16,23					16,28	162.800	4,38	0,39
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.					2.000	56,05					49,8	99.600	2,67	0,24
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
TRSENSA22315	ENERJİSA	21/02/2023	TRSENSA22315		8	1.570.000	1					1,02	1.597.357,46	10,78	3,84
TRSTHALE2716	HALK BANKASI	22/10/2027	TRSTHALE2716	1,1234	12	1.500.000	1					1,01	1.519.990,98	10,26	3,65
TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/2021	TRSMGTI72110	4,4158	4	1.440.000	1					1,05	1.506.045,11	10,16	3,62
TRFTBTF22221	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24/02/2022	TRFTBTF22221		4	830.000	1					1,02	843.968,22	5,7	2,03
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/2023	TRSOPAS22319		8	1.360.000	1					1,02	1.386.796,22	9,36	3,33
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/2023	TRSKCTF22312		8	1.320.000	1					1,02	1.341.470,68	9,05	3,22
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
TRT240724T15		24/07/2024	TRT240724T15	4,5	2	70.000	0,98					0,77	54.069,87	0,36	0,15
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
XS1508914691			XS1508914691	2,75	2	300.000	1,01					1,02	2.456.484,45	16,58	5,9
XS1390320981			XS1390320981	2,6875	2	500.000	1,02					1,03	4.111.980,86	27,75	9,88
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
VİOP						439.357,17							439.357,17	100	1,06
REPO/TERS REPO		29/03/2021	TRT070727T13	19,35		6.000.000							6.009.542,47	38,81	14,45
REPO/TERS REPO		29/03/2021	TRT070727T13	19,35		9.000.000							9.014.313,7	58,22	21,65
REPO/TERS REPO		29/03/2021	TRT230222T13	16		460.000							460.604,93	2,97	1,11
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		02/04/2021		17,8		2.620.000							2.654.464,41	37,17	6,38
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		08/04/2021		19,15		3.100.000							3.108.110,96	43,53	7,47
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		06/04/2021		19,2		1.375.000							1.377.887,08	19,3	3,31
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)