(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS TUM | 70 | 01/01/2020 | 01/01/2020 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 01/01/2020 | 01/01/2020 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 10 | 01/01/2020 | 01/01/2020 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 10 | 01/01/2020 | 01/01/2020 |
Fon portföyüne, yatırım stratejisi ile uyumlu ve risk düzeyine uygun olması kaydıyla yapılandırılmış borçlanma araçları dahil edilebilir. Yapılandırılmış borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi, ihraççısının ve/veya borçlanma aracının, Rehber'in 3.5'nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. Derecelendirme notunu içeren belgeler Yönetici nezdinde bulundurulur. Yapılandırılmış borçlanma araçları tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanır.
Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin olarak borsada işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış borçlanma araçlarının ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları aracılığıyla ilan edilmesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte olması zorunludur.
Ayrıca, yurt içinde ihraç edilen yapılandırılmış borçlanma araçlarından, Kurul'un borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından, yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilebilecektir.
| Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | BIST-KYD DİBS TUM | 80 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | BIST-KYD REPO (BRUT) | 0 | 10 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Kira Sertifikası | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | musteri@agesa.com.tr | ||
| Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | 2626860000 | fon@akbank.com |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Hakan Çeken | 2166351753 | hakan.ceken@agesa.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005206 | 1,9 | 0,005206 | 1,9 | 1,91 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 10 | 90 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Fırat KURUCA | Başkan | 15 | Hayır | ||
| Emrah Ayrancı | Üye | Hayır | |||
| A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | 15 | Hayır | ||
| Mehmet Ali Ersarı | Üye | 15 | Hayır | ||
| Tuğrul GEMİCİ | Üye | 10 | Hayır | ||
| Zeliha Ersan Altınok | üye | Evet |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Perihan ÇALIK | 01/04/2019 | 20 | DÜZEY 3 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Hasan Basri TARMAN | 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, | 10 | SPK DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR | |
| Büşra ÖZCAN | 2022-Devam Ak Portföy, ÖST Fonları Müdür Yardımcısı 2021-2022 Rota Portföy, Portföy Yöneticisi 2018-2019 Ünlü Portföy, Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2015-2018 Ünlü Portföy , Risk Yönetimi Birim Yöneticisi 2014-2015 Ünlü Menkul , Araştırma Analisti | SPK DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR |
