
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
---|---|---|---|
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 5 | - | 02/01/2017 |
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 5 | - | 02/01/2017 |
BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ | 90 | 24.11.2021/2 | 03/01/2022 |
Fon Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Bundan dolayı yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır. Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi hedefleyen Fon'da yatırım yapılan ortaklık payları, katılım esaslarına uygun şirketler arasından makroekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği de göz önünde bulundurularak seçilir. Analizlerde ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik ve sektörel senaryolara uygun görülenler portföye dâhil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ve potansiyel taşıyan şirketler arasında dinamik bir şekilde ortaklık payı değişimleri yapılır.
Ayrıca Fon portföyünün en fazla %20'si oranında kira sertifikalarına, Türk Lirası veya Döviz cinsi vadesiz katılım ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına, gelire endeksli senetlere ve gelir ortaklığı senetlerine, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, katılım esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir.
Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir.
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortaklık Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 80 | 100 | BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki ortaklık payları (BİST tarafından hesaplanmayan katılım esaslarına uygun paylar için danışma kurulu icazeti alınır) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de Kurulu Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılma Hesapları (TL-Döviz) |
Kira Sertifikası | Yerli | Kamu | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | - |
Kira Sertifikası | Yerli | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | - |
Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz) |
Gelir Endeksli Senetler | Tümü | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz) |
Gelir Ortaklığı Senetleri | Tümü | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz) |
Kira Sertifikası | Yabancı | Tümü | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | - |
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | - |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
---|---|---|---|
Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:1 Ümraniye / İstanbul | 02166337100 | 02169121212 | fonyonetimi@bereket.com.tr |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
---|---|---|---|
Selçuk Özbay | Müdür | 444 27 58 | selcuk.ozbay@bereket.com.tr |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
0,006 | 2,19 | 0,006 | 2,19 | 2,28 |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
---|---|---|
2019 | 7 | 93 |
Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
---|---|---|---|---|---|
FARUK GÖKÇEN | FON KURULU BAŞKANI | 28/07/2022 | 19 | Hayır | |
MURAT VANLI | FON KURULU ÜYESİ | 22/03/2013 | 26 | SPL-3 TÜREV | Evet |
NUSRET ACAR | FON KURULU ÜYESİ | 29/05/2024 | 16 | Hayır | |
SELÇUK ÖZBAY | FON KURULU ÜYESİ | 06/05/2025 | 18 | SPL-3 TÜREV | Hayır |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|
Yıldırım Tuğrul GÜÇLÜ | 26/05/2023 | 9 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|---|
SERDAR VATANSEVER | 02/05/2013 | 17 | SPL 3-TÜREV | |
MARUF CEYLAN | 10/05/2013 | 10 | SPL 3-TÜREV | |
BUĞRA BİLGİ | 06/06/2016 | 11 | SPL 3-TÜREV |