(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS 91 GUN | 25 | 01/12/2020 | 01/12/2020 |
| BIST 30 GETIRI | 40 | 01/12/2020 | 01/12/2020 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 01/12/2020 | 01/12/2020 |
| BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 25 | 01/12/2020 | 01/12/2020 |
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, borçlanma araçları ve altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.
Fon; portföyünün kalanı ile değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık ve işlem tablosunda belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapar ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.
Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, riskin dağıtılmasını gözeterek reel getiri hedefiyle hareket eder. Hedeflenen reel getiri hedefine ulaşmak için çeşitli yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılmaktadır.
Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır | 0-100 | Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
Fon portföyüne dahil edilecek vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili genel ilkeler, sözleşmelere konu varlıkların belirlenmesi, olası riskler ve risk yönetim ilkeleri, toplam açık pozisyon miktarının fon toplam değerine/net aktif değere oranı için belirlenen üst limitin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.
Fon Bünyesinden Yapılacak Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Kapsam ve Sınırlamalar
Vadeli işlem sözleşmesine konu olacak varlıklar VOB'da işlem gören vadeli döviz, BİST endeksleri ve DİBS kontratları ile sınırlı olup, bu varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının fon toplam değerine/net aktif değere oranı, yatırım stratejisi bant aralığı uyarınca fon tarafından bu varlığa yapılacak azami yatırım tutarını belirleyen üst limitini aşmayacaktır. Fon yukarıda belirtilen BİST'e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine korunma amaçlı ya da yatırım amaçlı olarak taraf olabilir, sözleşmelere konu varlıkların belirlenmesinde fonun yatırım yapabileceği araçların dışına çıkılmaz. Fonun ilgili yatırım araçlarına vadeli işlem sözleşmeleri vasıtası ile yatırım yapması durumunda maruz kalacağı riskler aşağıda belirlenmiştir.
Genel Riskler
Vadeli işlem kontratlarının teminat olarak yatırılan tutarın üzerinde kayıplara neden olabileceğinden risklidir. Kullanılan kaldıraç etkisi ve vadeli işlem kontratlarının doğası gereği kayıpların etkisi anında portföye yansıyacaktır. Piyasalardaki hareketler nedeniyle pozisyonun değerinde düşüşler meydana gelirse yeni teminat yatırılması gerekebilir. Bazı piyasa koşullarında pozisyonu tamamen likide etmek ya da ters pozisyon alarak riskten kaçınmak mümkün olmayabilir. Bazı piyasa koşullarında vadeli işlemler kontratlarının fiyatları baz alınan enstrümanın fiyatıyla geçmişte var olan ya da gelecekte olması beklenen ilişkiden farklı tarzda hareket edebilir. Sistemde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle zararlarla karşılaşılabilir.
Sınırlamalar
Fonun yatırım stratejisinden ve karşılaştırma ölçütünden sapmasına yol açacak vadeli işlem sözleşmeleri hiçbir suretle portföye dahil edilemez. Açık pozisyon tutarı hesaplanırken öncelikle her bir sözleşme bazında ters işlemle kapatılmamış pozisyonların sayısı, uzlaşma fiyatı ve sözleşme büyüklüğü dikkate alınır. Açık pozisyonun hesaplanmasında aynı varlığa dayalı fakat farklı vadelerdeki kısa ve uzun pozisyon tutarları da netleştirilir. Açık pozisyon tutarı hesabına BİST Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında yapılan ileri valörlü alım işlemlerinin tutarı da dahil edilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının fon toplam değerine/net aktif değere oranı için belirlenen üst limit, yatırım stratejisi bant aralığı uyarınca fon tarafından bu varlığa yapılacak azami yatırım tutarını belirleyen oranı aşamaz.
Değerleme
Borsada işlem gören vadeli işlemler sözleşmelerinin değerlemesinde gün sonu uzlaşma fiyatı baz alınacaktır. SPK'nın 16.12.2005 tarih ve 52/1488 sayılı kararında belirlenen değerleme esaslarına ve Tebliğ hükümlerine uyulacaktır.
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | musteri@agesa.com.tr | ||
| Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | 2626860000 | fon@akbank.com |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Hakan Çeken | 2166351753 | hakan.ceken@agesa.com.tr | |
| RAİM ALTIN | FON OPER MUH YÖN | 262 686 35 91 | raim.altin@akbank.com |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,0051233 | 1,87 | 0,0051233 | 1,87 | 1,91 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 10 | 90 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Fırat KURUCA | Başkan | 15 | Hayır | ||
| Zeliha Ersan Altınok | Üye | 10 | Hayır | ||
| A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | 15 | Hayır | ||
| Mehmet Ali Ersarı | Üye | 15 | Hayır | ||
| Tuğrul GEMİCİ | Üye | 10 | Hayır | ||
| Emrah Ayrancı | UYE | Evet |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Perihan ÇALIK | 01/04/2019 | 20 | DÜZEY 3 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Alper ÖZDAMAR | 01/10/2013 | 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı , 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman, 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman, 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı | 10 | SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR |
| Bulut Özer | 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer ---2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman | 7 | SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR | |
| İdil Sazer | 2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. | 11 | SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR | |
| Hasan Basri TARMAN | 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, | 10 | SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR |
