(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST TEMETTU 25 GETIRI | 90 | 05/02/2021 | 05/02/2021 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 05/02/2021 | 05/02/2021 |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin getirisinin yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir.
Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır.
Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir.
Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır | 0-100 | Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
Fon portföyüne dahil edilecek vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili genel ilkeler, sözleşmelere konu varlıkların belirlenmesi, olası riskler ve risk yönetim ilkeleri, toplam açık pozisyon miktarının fon toplam değerine/net aktif değere oranı için belirlenen üst limitin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.
Fon Bünyesinden Yapılacak Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Kapsam ve Sınırlamalar
Vadeli işlem sözleşmesine konu olacak varlıklar VOB'da işlem gören vadeli döviz, BİST endeksleri ve DİBS kontratları ile sınırlı olup, bu varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının fon toplam değerine/net aktif değere oranı, yatırım stratejisi bant aralığı uyarınca fon tarafından bu varlığa yapılacak azami yatırım tutarını belirleyen üst limitini aşmayacaktır. Fon yukarıda belirtilen BİST'e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine korunma amaçlı ya da yatırım amaçlı olarak taraf olabilir, sözleşmelere konu varlıkların belirlenmesinde fonun yatırım yapabileceği araçların dışına çıkılmaz. Fonun ilgili yatırım araçlarına vadeli işlem sözleşmeleri vasıtası ile yatırım yapması durumunda maruz kalacağı riskler aşağıda belirlenmiştir.
Genel Riskler
Vadeli işlem kontratlarının teminat olarak yatırılan tutarın üzerinde kayıplara neden olabileceğinden risklidir. Kullanılan kaldıraç etkisi ve vadeli işlem kontratlarının doğası gereği kayıpların etkisi anında portföye yansıyacaktır. Piyasalardaki hareketler nedeniyle pozisyonun değerinde düşüşler meydana gelirse yeni teminat yatırılması gerekebilir. Bazı piyasa koşullarında pozisyonu tamamen likide etmek ya da ters pozisyon alarak riskten kaçınmak mümkün olmayabilir. Bazı piyasa koşullarında vadeli işlemler kontratlarının fiyatları baz alınan enstrümanın fiyatıyla geçmişte var olan ya da gelecekte olması beklenen ilişkiden farklı tarzda hareket edebilir. Sistemde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle zararlarla karşılaşılabilir.
Sınırlamalar
Fonun yatırım stratejisinden ve karşılaştırma ölçütünden sapmasına yol açacak vadeli işlem sözleşmeleri hiçbir suretle portföye dahil edilemez. Açık pozisyon tutarı hesaplanırken öncelikle her bir sözleşme bazında ters işlemle kapatılmamış pozisyonların sayısı, uzlaşma fiyatı ve sözleşme büyüklüğü dikkate alınır. Açık pozisyonun hesaplanmasında aynı varlığa dayalı fakat farklı vadelerdeki kısa ve uzun pozisyon tutarları da netleştirilir. Açık pozisyon tutarı hesabına BİST Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında yapılan ileri valörlü alım işlemlerinin tutarı da dahil edilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının fon toplam değerine/net aktif değere oranı için belirlenen üst limit, yatırım stratejisi bant aralığı uyarınca fon tarafından bu varlığa yapılacak azami yatırım tutarını belirleyen oranı aşamaz.
Değerleme
Borsada işlem gören vadeli işlemler sözleşmelerinin değerlemesinde gün sonu uzlaşma fiyatı baz alınacaktır. SPK'nın 16.12.2005 tarih ve 52/1488 sayılı kararında belirlenen değerleme esaslarına ve Tebliğ hükümlerine uyulacaktır.
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | musteri@agesa.com.tr | ||
| Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | 2626860000 | fon@akbank.com |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Hakan Çeken | 2166351753 | hakan.ceken@agesa.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,0051 | 1,86 | 0,0051 | 1,86 | 1,91 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 10 | 90 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Fırat KURUCA | Başkan | 15 | Hayır | ||
| Zeliha Ersan Altınok | Üye | 10 | Hayır | ||
| A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | 15 | Hayır | ||
| Mehmet Ali Ersarı | Üye | 15 | Hayır | ||
| Tuğrul GEMİCİ | Üye | 10 | Hayır | ||
| Emrah Ayrancı | UYE | Evet |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Perihan ÇALIK | 01/04/2019 | 20 | DÜZEY 3 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Alper ÖZDAMAR | 2012 - 2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Uzman -- 2013 - ......Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. | 10 | SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR | |
| Emre HUNTÜRK | 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2022-2023 => İş Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2020-2023 => Ünlü & Co- Portföy Yöneticisi 2018-2020=> Algotecht 2015-2018=> => Tacirler Menkul Değerler sA.Ş - Portföy Yöneticisi | 12 | SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR |
