(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
---|---|---|---|
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) | 90 | 24.10.2018 | 02/01/2019 |
BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 24.10.2018 | 02/01/2019 |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli olarak yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borçlanma Araçları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları |
Borçlanma Araçları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Amerikan Doları Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) |
Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
Borçlanma Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | EUR | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Euro Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) |
Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları |
Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları |
Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz) |
Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçlarından (Eurobond) oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç), Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları |
Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kira Sertifikaları |
İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen) |
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
---|---|---|---|
Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
---|---|---|---|
Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
0,005068 | 1,85 | 0,005068 | 1,85 | 1,91 |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
---|---|---|
2015 | 5 | 95 |
2014 | 4 | 96 |
2013 | 8 | 92 |
2016 | 8 | 92 |
2017 | 4 | 96 |
2018 | 7,41 | 92,59 |
2019 | 7,51 | 92,49 |
2020 | 8 | 92 |
2021 | 8 | 92 |
2022 | 8 | 92 |
2023 | 10,98 | 89,02 |
2024 | 8 | 92 |
Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
---|---|---|---|---|---|
Ersin PAK | Fon Kurulu Baskani | 01/01/2016 | 17 | Hayır | |
Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Uyesi | 02/01/2015 | 23 | Hayır | |
Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Uyesi | 01/02/2011 | 17 | Hayır | |
Müge PEKER | Fon Kurulu Uyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|
Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 16 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|---|
Selçuk Yilmaz | 01/01/2021 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
Güzide Coşar Cerit | 01/03/2023 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.