(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS TUM | 75 | 28.11.2019 | 02/01/2020 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 5 | 28.11.2019 | 02/01/2020 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 28.11.2019 | 02/01/2020 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 10 | 28.11.2019 | 02/01/2020 |
Fon,Portföyünün en az %80(yüzde seksen)'ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.
| Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borçlanma Araçları;Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları |
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Devletin kefalet ettiği il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi, belediyelerin sermaye piyasası araçları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Tümü | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz) |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kira Sertifikaları |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç), Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Ortaklık Payları | Yabancı | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) |
| Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Gelir Endeksli Senetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varantlar / Sertifikalar |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005068 | 1,85 | 0,005068 | 1,85 | 1,91 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 5,44 | 94,56 |
| 2017 | 8 | 92 |
| 2016 | 8 | 92 |
| 2015 | 8 | 92 |
| 2014 | 4 | 96 |
| 2013 | 8 | 92 |
| 2019 | 8,06 | 91,94 |
| 2020 | 10 | 90 |
| 2021 | 9 | 91 |
| 2022 | 9,92 | 90,08 |
| 2023 | 8,69 | 91,31 |
| 2024 | 9 | 91 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Ersin PAK | Fon Kurulu Baskani | 01/01/2016 | 18 | Hayır | |
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Uyesi | 02/01/2015 | 23 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Uyesi | 01/02/2011 | 18 | Hayır | |
| Müge PEKER | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 16 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Fazlı Taşkent | 01/01/2021 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
| Canberk Öztayşi | 01/11/2024 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. & Portföy Yöneticisi | 9 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
