| Fon, Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. Maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. Maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. | |
| Fon portföyüne yalnızca katılım finansı ilke ve esaslarına uygun varlık ve işlemler dahil edilir. | |
| Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca; global ölçekte katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlık ve haklardan oluşan her türlü menkul kıymetlere ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar dahil edilemez. Portföy yöneticisi; global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak; kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, katılım finansı ilke ve esaslarına uygun hisse senetlerine, vaad işlemlerine, murabaha işlemlerine, katılma hesaplarına, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda gerçekleştirilen ve taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren geri satma veya alma taahhüdü ile alım veya satım işlemlerine, kıymetli madenlere, katılım finansı ilke ve esaslarına uygun dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. | |
| Fon, söz konusu strateji çerçevesinde ve Yönetici?nin piyasalara ilişkin öngörüsü doğrultusunda pay piyasasında veya diğer alternatif piyasalarda piyasa yönü doğrultusunda geliştireceği yönlü stratejiler çerçevesinde çeşitli sermaye piyasası araçlarında pozisyon alacaktır. Yönlü stratejiler; pay piyasası ve diğer alternatif piyasalarda Yönetici?nin öngörüleri doğrultusunda pozisyon alınmasını hedefler. Fon, getiriyi yükseltmek amacıyla doğrudan faizsiz finansman kullanabilir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen ve katılım finansı ilke ve esaslarına uygun tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; altın ve diğer değerli madenler, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile katılım finansı ilke ve esaslarına uygun yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına, gelir ortaklığı senetlerine yatırım yapılabilir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ya da korunma amaçlı zemin oluşturma amaçlı TL ve/veya yabancı para birimi cinsinden katılma hesaplarında değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. | |
| Fon döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise; katılım finansı ilke ve esaslarına uygun; Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen sukuk ihraçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin pay senetleri ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonlarına (yabancı fonlar), ve altın ve diğer kıymetli madenleri ile bu madenlere dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen katılım finansı ilke ve esaslarına uygun tüm varlıklara (emtia dahil) ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara, yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş yatırım ve serbest yatırım fonları paylarına yer verebilecektir. | |
| Pay senetleri üzerinden future, opsiyon, swap gibi türev işlemler yapılamaz. | |
| Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. | |
| Fon açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri yapamaz; kredi alamaz ve portföyündeki varlıkları ödünç vermek suretiyle faiz geliri elde edemez. | |
| Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. | |
| Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. | |
