(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| 1 | DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 1 | 29/12/2025 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilirYatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra, TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında ?para piyasası? ve ?kısa vadeli? ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| www.denizportfoy.com | Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü kira sertifikaları, tahvil/bono ve altın ile diğer kıymetli madenler alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder. |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon?un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren küresel şirketlere yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir |
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| Nasdaq US Benchmark Aerospace and Defense Net Total Return Index (NQUSB502010N) | 65 | |
| BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS_CFCNTLTL) | 20 | |
| BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 15 |
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00548 | 2,00 | 0,00548 | 2,00 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Şadiye KÜÇÜK | 09/07/2025 | 26 | SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| GÖKHAN YAZICI | 01/10/2024 | Global Family Office-Direktör (07.2015-07.2021) Inveo Portföy A.Ş.-Direktör (07.2021-09.2024) Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü (10.2024-Halen) | 19 | SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı |
| Aysun Elik | 13/11/2025 | 19.08.2025 - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi- Ak Portföy 02.2025-08.2025 Fon Yöneticisi- Inveo Portföy 08.2024-02.2025 Fon Yöneticisi -Qınvest Portföy 03.2022-08.2024 Fon Yöneticisi -Yatırım Finansman 11.2021-03.2022 Fon Yöneticisi -Gedik Portföy 01.2020-11.2021 Fon yöneticisi | 5 | SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı |
| Barış Demir | 13/11/2025 | 01.09.2025- Deniz Portföy yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi-Ak Portföy (09.2024 - 08.2025) Fon Yöneticisi-Ziraat Portföy (12.2017-09.2024) Fon Yöneticisi | 8 | SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul | 212 348 20 00 | 212 336 30 62 | FonHizmet@denizbank.com |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Ebru UÇARER | Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd. | 212 348 51 33 | Ebru.Ucarer@denizbank.com |
