(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| 1 | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 1 | 01/02/2023 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcıların değerleme günü saat 15.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 16.00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden saat 16.00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Denizbank A.Ş. tarafından yapılacaktır.Denizbank A.Ş.?nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri, Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe / Şişli / İSTANBUL | 1 |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| https://www.denizportfoy.com/Fon/Detail?id=79&code=DP8 |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına her ayın ilk iş günü ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dönemsel olarak her ayın ilk iş günü kar payı dağıtılacak olup, dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Söz konusu finansal araçların anapara ve/veya bu araçlardan elde edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri, ilgili finansal araçların temerrüde düşmesi durumunda tahsil edilemeyeceği için, fon bu dönemlerde kar payı dağıtamayacaktır. Tahakkuk tarihlerinin iş günü olmaması veya Fon portföyündeki 5 varlıklardan tahsil edilecek tahakkuk etmiş faiz/kar payı (kupon) bedellerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde blokeden çıkmaması durumunda Fon?un ödeyeceği kar payı takip eden ilk iş günü içerisinde tahakkuk ettirilerek aynı gün içerisinde yatırımcılara payları oranında ödenir. Ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Kar payı ödemesi yapıldığı ve fon birim pay fiyatının düşürüldüğü günün işbu izahnamenin 5.2 maddesinde belirlenen değerleme gününe rastlaması durumunda değerleme günü takip eden ilk iş günü olarak belirlenir ve fon katılma payı alım satımına esas teşkil edecek birim pay fiyatı yeni belirlenen değerleme günü hesaplanır. Ayrıca, fon katılma payı alım satım talimatları ve bu talimatlara ilişkin ödemeler de işbu izahnamenin 5.2 maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yeni değerleme günü dikkate alınarak gerçekleştirilir. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP?ta açıklama yapılır. | 6 |
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,00 | 100 | |
| Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %1,00 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası (TL) getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30?da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ?de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz. | 100 |
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00274 | 1 | 0,00274 | 1 | 1 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| ÖZLEM GÜLDEN HASANOĞLU | 17/04/2024 | 23 | SPL Düzey 3 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| MERVE AYDOĞANLI BERKMAN | 03/11/2018 | (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni | 16 | SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı |
| ERKAN BOZBAYINDIR | 10/11/2023 | (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen | 10 | SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı |
| BERNA IŞIK FENERCİOĞLU | 14/11/2022 | 11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi | 20 | SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe / Şişli / İSTANBUL | 0212 348 20 00 | 0212 336 30 62 | FonHizmet@denizbank.com |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Ebru UÇARER | Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd. | 212 348 51 33 | Ebru.Ucarer@denizbank.com |
