(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Alım Satım Tarih ve Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Alım Talimatları: a) 04/11/2024-05/11/2024 tarihleri ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Belirtilen tarihler içerisinde toplanan kaynak taahhütleri ve alınan talepler karşılığında ihraç edilecek fon katılma pay sayısının hesaplanmasında 1 pay 1 TL olarak dikkate alınır. Bu kapsamda, söz konusu dönemde toplanan kaynak taahhütleri ve alınan talepler, dönemin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 pay 1 TL üzerinden gerçekleştirilecek ve katılma payları yatırımcı hesaplarına aktarılacaktır. b) Takip eden dönemde, her bir kaynak taahhüdü ödemesi veya pay alım talimatı karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, Yatırım Komitesi tarafından belirlenecek tarihte hesaplanacak fiyat raporundaki fon birim pay fiyatına göre belirlenir. c) Kurucu tarafından belirlenecek nitelikli yatırımcılar, ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden 8 yıl boyunca pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilir. Anılan dönemde Yatırım Komitesi?nin alacağı karar üzerine pay alım tarihleri belirlenerek ilan edilir. Kurucu?ya iletilecek katılma payı alım talimatları, ilgili iş günü açıklanan fiyat üzerinden takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Bu sürenin sonundan itibaren fona yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi ve takip eden 8 yılın bitiminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Ancak yatırımcı sözleşmesinde yer alan koşullara uymak kaydıyla ve Yatırım Komitesi kararı ile, Fon?un ya da girişim şirketlerinin ek nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesi?nin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek fiyat üzerinden fon katılma payı sahibi olan yatırımcılara yeni katılma payı ihracı yapılabilir. | Kurucu ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | 100 | Katılma paylarının satışı, sadece Kurucu tarafından belirlenecek nitelikli yatırımcılara, Kurucu ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. Kurucu, belirlediği kaynak taahhüdünde bulunan ve pay alım talimatı veren nitelikli yatırımcılara satılmak üzere katılma payı ihraç eder. | |
| Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Kaynak taahhüdü çağrılarına ilişkin alım talimatları Kurucu tarafından oluşturulur. Alım talimatının verilmesi sırasında, ödenecek tutarın Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilir. Kaynak taahhüdü sadece nakit olarak verilebilir, kaynak taahhüdü dışındaki katılma payı alımları nakit veya iştirak payı karşılığında olabilir. Bu durumda ihraçtan önce iştirak paylarının değerlemesinin Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılması ve en fazla bu değere tekabül edecek şekilde katılma payı ihraç edilmesi zorunludur. Katılma paylarının nakit karşılığında ihraç edilmesi durumunda, alım talimatında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı Fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına ters repo ile değerlendirilir. Tahsil tarihi ile işlemin gerçekleşeceği tarih arasındaki sürenin bir aydan az olması durumunda ise tahsil edilen tutar değerlendirilmez. Elde edilebilecek kazanç pay alımına dahil edilmez. 50.000.000 TL tutarındaki asgari kaynak taahhüdünün katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde tahsil edilmesi ve tahsil edilmesini müteakip en geç iki yıl içinde Tebliğde belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. | Asgari pay alım tutarı bulunmamaktadır. | |||
| Satın Alma Zamanı ve Ödeme Çağrısı Esasları: Ödeme Çağrısı, her bir Yatırımcı?nın alım bedelini Fon?a TL cinsinden ödeyeceği tarihi içerir. Kurucu, ödeme yapılması talep edilen tarihten en geç 5 (beş) iş günü öncesinden her bir Yatırımcı?ya yönelik Ödeme Çağrısı?nı gerçekleştirecektir. Kurucu, Ödeme Çağrısı?nı Türk Lirası ya da Amerikan Doları cinsinden yapabilecektir. Amerikan Doları cinsinden kaynak taahhüdünde bulunan veya pay alım talimatı veren Yatırımcı, Ödeme Çağrısı?nda belirtilen ve ödemesi gereken Amerikan Doları tutarını, ödeme yapacağı günden 1 (bir) iş günü öncesinde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB alış döviz kurunu esas alarak hesaplayacağı TL karşılığını Fon?a ödeyecektir. | Katılma paylarının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise yatırımcıların katılma paylarının işbu Sözleşme?de belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Kurucu yatırım hedefleri doğrultusunda uygun bulmadığı alım taleplerini kabul etmeme hakkına sahiptir. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, sermaye piyasası araçlarının ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Kurulca uygun görülmesi halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir. | |||
| Satım Talimatları ve Satım Bedellerinin Ödeme Esasları: Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, Fon içtüzüğünün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödeme yapılır. Şu kadar ki Fon süresi içerisinde girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, temettü geliri, menkul kıymet geliri, faiz geliri vb. gelirler olması, alacakların tahsili ve sonrasında borçların ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Yatırım Komitesi kararıyla, oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine pay geri alımı yoluyla nakden ödeme yapılması teklif edilecektir. Ödeme konusunda talepte bulunan yatırımcılara payları oranında ya da taleplerine bağlı olarak kısmi olarak pay iadesi yolu ile oluşan nakit fazlası dağıtılacaktır. Bu durumda, dağıtım tarihinden önceki iş günü hesaplanan ve ilan edilen fon fiyatı üzerinden, yatırım komitesinin kararını takip eden 10 iş günü içerisinde yatırımcılara ödeme yapılır. |
Fon, ülkemize ve ekonomimize yüksek değer katacak fikir, girişim ve derin teknoloji içeren startuplara, şirketlere, girişim şirketlerine yatırım yaparak yatırım yaptığı firmaların küresel çapta lider şirketlere dönüşmesine destek olacaktır.
Bu anlamda Fon özellikle;
- Yeni nesil yenilenebilir enerji kaynakları,
- Elektrik, ısıtma, soğutma ve enerji verimliliği teknolojileri, enerji depolama ve batarya teknolojileri,
- Çevre, iklimlendirme çözümleri, yeşil enerji, hidrojen, karbon ayak izini azaltan ve sera gazı emisyonlarını azaltan, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik sağlayan teknolojiler,
- Doğadan su üretimi, yatay ve dikey tarım, gıda üretimi ve depolama teknolojileri,
- Her türlü atık ve atıl kaynakların "Sıfır Atık" vizyonu kapsamında geri dönüşümünü ve ileri dönüşümünü sağlayan teknolojiler,
- Ülkemizin jeotermal, suntermal, atık ısı, bor, mineraller ve nadir elementler gibi kaynaklarını dönüştürücü teknolojiler,
- Yapay zeka, otonom sistemler, veri ve bilgi güvenliği ile dijital dönüşüm teknolojileri,
- Biyoteknoloji, nanoteknoloji, materyal bilimi, ilaç ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda,
Derin Teknoloji içeren ve yüksek katma değer sağlayacak girişimlere erken aşamada yatırım yaparak bu günden geleceğin ihtiyaç, problem ve sorunlarına çözümler geliştirmeye katkı sunmayı ve ileri aşamalarda satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmayı hedeflemektedir.
Fon, yurt içinde veya yurt dışında derin teknoloji temelli hizmet, servis ve ürün gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlere, Yapı-İşlet-Devret, Kamu-Özel İşbirliği veya Özelleştirme modellerini kullanan şirketlere ve bu kapsamda büyüme ve gelişme potansiyeli yüksek ve halka açık olmayan anonim ile limited şirketlere, sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.
| Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) | Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) | Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00685 | 2,5 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Muhammet SOYDAL | 01/11/2024 | 21 | TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Hasan ÖZTAŞ | 20/05/2024 | Ocak 2012-Mayıs 2012 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Orta Ofisi Daire Başkanlığı - Bölüm Müdürü / Mayıs 2012-Temmuz 2017 T.C. Ziraat Bankası Aktif-Pasif Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanlığı - Daire Başkanı / Temmuz 2017-Halen /T.C. Ziraat Bankası Analitik Bilanço Yönetimi Bölüm Başkanlığı - Daire Başkanı / Ekim 2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı | 13 | |
| Gökçen Yaman AKGÜN | 20/05/2024 | Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, 2021- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür | 5 | TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI |
| Kenan TURAN | 20/05/2024 | Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı | 5 | TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI |
| Hüseyin Karayağız | 20/05/2024 | 2015 - Halen SPK Onaylı TRAngels Finansal AŞ melek yatırım şirketi kurucu ortağıdır, ve aktif olarak YK üyesi olarak görev yapmaktadır. | ||
| Engin Akel | 20/05/2024 | Şubat 2021 - Halen İstanbul Beşiktaş?ta Derin Teknolojiler ve İleri/Yüksek Teknolojiler ile Bilgi Teknolojileri alanında faaliyet gösteren Akel Teknoloji Limited Şirketi?ni kurdu ve bu şirketin Müdürü olarak görev yapmaktadır. |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Zühal BAYAR | 20/05/2024 | 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür | 28 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Abdurrahim AYDOĞDU | 20/05/2024 | 2017- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Yönetmen | 7 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Çağdaş EKEYILMAZ | 02/01/2025 | 2020-2023 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. / Yönetmen 2023-Halen Ziraat Portföy Yönetim A.Ş./Müdür | 12 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL | 0216 590 1600 | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Evren ÖZTÜRK | Müdür | 0216 590 1642 | eozturk@ziraatportfoy.com.tr |
| Ceyda KALAY | Müdür | 0216 590 1633 | ckalay@ziraatportfoy.com.tr |
