(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ,00274 | 1 | ,00274 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Seval Zengerer | 11/05/2026 | 31 | SPL Düzey3/Türev Araçlar |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) |
|---|
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL | 02129487800 | 02129487878 | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|
FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI
- Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
- Fon'unmalvarlığıKurucu'nunvePortföySaklayıcısı'nınmalvarlığındanayrıdır.Fon'un malvarlığı, türev araç işlemleri veya fon adınatarafolunanbenzerniteliktekiişlemlerdebulunmakharicindeteminatgösterilemezverehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetimininkamukurumlarınadevredilmesihalindedahibaşkabiramaçlatasarrufedilemez,kamualacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflasmasasınadahil edilemez.
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| 1 | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 1 | 31/05/2012 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon?un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. | 7 |
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 100 |
| 1 |
| Sahip Olunan Lisanslar |
|---|
| Maruf Ceylan | 17/08/2015 | 17 | Düzey3 / Türev Araçları |
| Murat Vanlı | Yönetim Kurulu Üyesi | 02129487800 | bilgi@astraportfoy.com |
| Serdar Necdet Vatansever | Genel Müdür | 02129487800 | bilgi@astraportfoy.com |
7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:
Fon toplam değerinin günlük % 0,00274'ünden (yüz binde iki virgül yetmiş dört) [yıllık yaklaşık % 1 (yüzde bir] (BSMV dahil)oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır. Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış ve dağıtım ücreti'nin toplamıdır.
Pay Grubu Yatırımcı Tanımı Portföy Yönetim Ücreti (Günlük) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Ücreti (Günlük) A Tüm Nitelikli Yatırımcılar Yüz binde 0,384 Yüz binde 2,356 Toplam Yönetim Ücreti (Günlük) Yüz binde 2,74 300.000.000 milyon) B veya (üç yüz üzerinde katılma payına sahip olan nitelikli yatırımcılar Yüz binde 0,384
Tüm pay grupları "Portföy Yönetim Ücreti" ne tabidir; "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" ise sadece A Grubu katılma payları için geçerlidir. Tüm pay grupları için her gün "Portföy Yönetim Ücreti" ve "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin % 0,00274'ünden (yüz binde iki virgül yetmiş dört) oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır. B Grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp, yatırımcı hesaplarına her ay sonunu izleyen bir hafta içinde iade edilir. B Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu olan paylar için, pay iadesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplanan toplam pazarlama satış dağıtım ücreti iade tutarı takip eden ayın beşinci iş gününe kadar yatırımcıların hesaplarına iade edilir. B grubu katılma paylarına sahip yatırımcıların ay içerisinde yukarıda belirtilen B grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmeleri durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip oldukları B grubu paylar takip eden ay A grubuna dönüştürülür ve ilgili ay için hesaplanmış iade tutarı yatırımcı hesaplarına yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Takip eden aylara ilişkin iade tutarı hesaplaması için güncel pay grubu dikkate alınır.
