(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) | 30 | 30/11/2020 | 01/01/2021 |
| BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) | 30 | 30/11/2020 | 01/01/2021 |
| BIST-KYD DIBS 182 GUN | 11 | 30/11/2020 | 01/01/2021 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 30/11/2020 | 01/01/2021 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD | 19 | 30/11/2020 | 01/01/2021 |
Fon, yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak gelir elde etmeyi hedefler. İzahnamenin 2.4. nolu maddesindeki tabloda yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına belirtilen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılabilecektir.
Fon ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak olmakla birlikte, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar devamlı olarak fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 0-20 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) | 40-75 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) | 0-20 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-20 | |
| Ters Repo İşlemleri | 0-10 | |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-25 | |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) | 0-20 | |
| Gayrimenkul Sertifikaları | 0-20 | |
| Vaad Sözleşmeleri | 0-20 | |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | 0-20 | |
| FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-20 | |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar | 0-15 |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Maslak Mah.Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul | 0212 334 05 00 | 0212 346 38 30 | FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| M.Fatih Subasılar | Kıdemli Uzman | 0212 334 05 00 | fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,006 | 2,19 | 0,006 | 2,19 | 2,28 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2013 | 19,57 | 80,43 |
| 2014 | 19,00 | 81,00 |
| 2015 | 18,50 | 81,50 |
| 2016 | 17,88 | 82,12 |
| 2017 | 16,94 | 83,06 |
| 2018 | 4,84 | 95,16 |
| 2019 | 3,64 | 96,36 |
| 2020 | 3 | 97 |
| 2021 | 3 | 97 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Mert Mustafa NİŞEL | Fon Kurulu Başkanı | 15/12/2022 | 15 | Hayır | |
| Orhun VİRLAN | Fon Kurulu Üyesi | 14/04/2023 | 20 | Hayır | |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR | Fon Kurulu Üyesi | 11/02/2021 | 21 | Hayır | |
| Tankut NAZİLLİ | Fon Kurulu Üyesi | 14/04/2023 | 8 | Hayır |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Hakan ONUR | 13/03/2025 | 13 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Özlem Karagöz | 2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür 2007-2012 AK Portföy/Fon Yöneticisi | |||
| Bekir Çağrı Özel | Şubat 2016-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Direktör 2009 ? Ocak 2016 HSBC Portföy Yönetimi/Kıdemli Yönetici | |||
| Alen Bebiroğlu | 2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Direktör 2010 ? 2012 TEB Yatırım Hisse senedi Analisti | |||
| Emre Karakurum | 2010-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür |
