(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS TUM | 75 | 23/11/2020 | 01/01/2021 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 5 | 23/11/2020 | 01/01/2021 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 23/11/2020 | 01/01/2021 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 10 | 23/11/2020 | 01/01/2021 |
Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşmaktadır. Fonun amacı; düşük risk içeren borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne yabancı yatırım aracı dahil edilmeyecektir.
| Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borçlanma Araçları | Yerli | Tümü | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
| Kira Sertifikası;Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı;Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Gelir Ortaklığı Senetleri;İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
| Ortaklık Payları;Para Piyasası Araçları;Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri;Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
| Borçlanma Araçları;Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No: 27 Kat: 12-13 PK: 34485 Sarıyer / İstanbul | 0212 334 05 00 | 0212 346 38 25 | trzy_fonvetakasoperasyonlari@zurich.com |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Özlem Polat | Müdür | 05324740389 | trzy_fonvetakasoperasyonlari@zurich.com |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00515 | 1,88 | 0,00515 | 1,88 | 1,91 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2013 | 19,59 | 80,41 |
| 2014 | 19,01 | 80,99 |
| 2015 | 18,52 | 81,48 |
| 2016 | 17,91 | 82,09 |
| 2017 | 16,97 | 83,03 |
| 2018 | 19,71 | 80,29 |
| 2019 | 4,50 | 95,50 |
| 2020 | 3 | 97 |
| 2021 | 3 | 97 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Atilla BENLİ | Fon Kurulu Başkanı | 04/07/2025 | 33 | Hayır | |
| Mehmet YETGİN | Fon Kurulu Üyesi | 04/07/2025 | 25 | Hayır | |
| Elvan Özüm DEMİRASLAN | Fon Kurulu Üyesi | 04/07/2025 | 19 | Hayır | |
| Özlem POLAT | Fon Kurulu Üyesi | 04/07/2025 | 25 | SPL-3 | Hayır |
| Bekir Çağrı ÖZEL | Fon Kurulu Üyesi | 04/07/2025 | 25 | SPL-3, TÜREV | Evet |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Hakan ONUR | 13/03/2025 | 13 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Süleyman Katipoğlu | 28/03/2025 | 2023 Kasım- ?.. TEB Portföy/ Fon Yönetimi/ Müdür 2018- 2021 Ak Sigorta/ Fon Yönetimi/ Müdür | 10 Yıl | Türev Araçlar Lisansı , SPK Düzey3,Kredi Derecelendirme,CFA |
| Onur Musaoğlu | 28/03/2025 | 2020-.....TEB Portföy/ Fon Yönetimi/ Portföy Yöneticisi | 5 Yıl | Türev Araçlar Lisansı , SPK Düzey3 |
