(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
---|---|---|---|
BIST 100 GETIRI | 45 | - | 01/01/2016 |
BIST-KYD DIBS TUM | 5 | - | 01/01/2016 |
BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | - | 01/01/2016 |
BIST-KYD DIBS 547 GUN | 40 | - | 01/01/2016 |
Her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde fon portföyünün en az %80'ini BIST'da işlem gören ortaklık payları ve borçlanma araçları içerecek şekilde yatırarak sermaye kazancı elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır.
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 30 | 60 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 20 | 70 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri;Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Gelir Ortaklığı Senetleri;İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | İzahnamenin 2.4 maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlarda yatırım yapılır. |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
---|---|---|---|
Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No: 27 Kat: 12-13 PK: 34485 Sarıyer / İstanbul | 0212 334 05 00 | 0212 346 38 25 | trzy_fonvetakasoperasyonlari@zurich.com |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
---|---|---|---|
Özlem Polat | Müdür | 05324740389 | trzy_fonvetakasoperasyonlari@zurich.com |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
0,00603 | 2,20 | 0,00603 | 2,20 | 2,28 |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
---|---|---|
2013 | 19,59 | 80,41 |
2014 | 19,00 | 81,00 |
2015 | 18,52 | 81,48 |
2016 | 17,91 | 82,09 |
2017 | 16,96 | 83,04 |
2018 | 19,70 | 80,30 |
2019 | 4,52 | 95,48 |
2020 | 3 | 97 |
2021 | 3 | 97 |
Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
---|---|---|---|---|---|
Atilla BENLİ | Fon Kurulu Başkanı | 04/07/2025 | 33 | Hayır | |
Mehmet YETGİN | Fon Kurulu Üyesi | 04/07/2025 | 25 | Hayır | |
Elvan Özüm DEMİRASLAN | Fon Kurulu Üyesi | 04/07/2025 | 19 | Hayır | |
Özlem POLAT | Fon Kurulu Üyesi | 04/07/2025 | 25 | SPL-3 | Hayır |
Bekir Çağrı ÖZEL | Fon Kurulu Üyesi | 04/07/2025 | 25 | SPL-3, TÜREV | Evet |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|
Hakan ONUR | 13/03/2025 | 13 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|---|
Emre Karakurum | 28/03/2025 | 2018 - (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/ Fon Müdürü | 18 Yıl | SPK İleri Düzey-SPK Türev Araçlar |
Kağan Saral | 28/03/2025 | 2018-... Teb Portföy Yönetimi-Çoklu Varlıklar/ Fon Yöneticisi | 8 Yıl | Türev Araçlar Lisansı , SPK Düzey3 |