(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 09/03/2020 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 16:00'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. | İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. | 500 | Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu?na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir. |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| www.isportfoy.com.tr | Fon portföyüne uygulanacak stratejilerle uyumlu olarak borsa dışından yatırım amaçlı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 14/04/2021 tarihi itibariyle, - Yatırımcının anaparasının %105'inin korunmasını, - Detaylarına aşağıda yer verilen, borsa ve/veya borsa dışında alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığı ile Altının Amerikan Doları (USD) cinsinden ons fiyatındaki değer artışına iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara Türk Lirası cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %105?inin, yatırım döneminin sonu olan 14/04/2021 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları bir sonraki iş günü olan 15/04/2021 tarihinde nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA; - 14/04/2021 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇIKILMASI HALİNDE HEDEFLENEN %105 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ. - %105 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YATIRIMCILARIN 14/04/2021 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE TUTMALARI GEREKMEKTEDİR. - 14/04/2021 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ HEDEFİ İSE BU İZAHNAMEDE AÇIKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR. | 4 |
| İhraç Sıra Numarası | Talep Toplama Baş. Tarihi | Talep Toplama Bit. Tarihi | Yatırım Dönemi Baş. Tarihi | Yatırım Dönemi Bit. Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 14/04/2021 |
| İhraç Sıra Numarası | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Ünvanı | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu |
|---|---|---|
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Uzun vadeli (TR) AA+ | |
| Kısa vadeli (TR) A1+ |
| İhraç Sıra Numarası | Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı |
|---|---|
| Altın USD/ONS |
| İhraç Sıra Numarası | Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler | Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa) |
|---|---|---|
| Dayanak Varlık Miktarı * max [ %0, min [ Vade Tarihindeki Dayanak Varlık / İşlem Tarihindeki Dayanak Varlık -1, %20]] Dayanak Varlık İşlem Tarihi : 16/03/2020 Dayanak Varlık Vade Tarihi : 09/04/2021 | Bariyer Seviyesi : %20 |
| İhraç Sıra Numarası | Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%) |
|---|---|
| 60,90 |
| İhraç Sıra Numarası | Kesinleşen Portföy Dağılımı |
|---|---|
| Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : Yüzde 5,12 | |
| T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri : Yüzde 94,62 | |
| Hazır Değerler : Yüzde 5,38 |
| İhraç Sıra Numarası | Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri | Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri |
|---|---|---|
| 1487,70 USD/ONS | 24.03.2020 | |
| 14.04.2020 | ||
| 28.04.2020 | ||
| 12.05.2020 | ||
| 27.05.2020 | ||
| 9.06.2020 | ||
| 23.06.2020 | ||
| 14.07.2020 | ||
| 28.07.2020 | ||
| 11.08.2020 | ||
| 25.08.2020 | ||
| 8.09.2020 | ||
| 22.09.2020 | ||
| 13.10.2020 | ||
| 27.10.2020 | ||
| 10.11.2020 | ||
| 24.11.2020 | ||
| 8.12.2020 | ||
| 22.12.2020 | ||
| 12.01.2021 | ||
| 26.01.2021 | ||
| 9.02.2021 | ||
| 23.02.2021 | ||
| 9.03.2021 | ||
| 23.03.2021 | ||
| 9.04.2021 |
| İhraç Sıra Numarası | Dönem Sonu Getirisi (%) |
|---|---|
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00274 | 1 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Aydın Çelikdelen | 09/03/2020 | 21 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Hüseyin Gayde | 01/09/2020 | 2020-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, 2014-2020-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür | 21 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Deniz Hayali Genç | 09/03/2020 | 2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi | 15 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4.Levent/İstanbul | 02123862900 | 02123862905 | yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Gökçe Kıncal | Bölüm Yönetmeni | 02123862900 | yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr |
