(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KES
Fonun Faiz İçeriği
Faiz İçermezPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih
31/12/2021ISIN Kodu
TRYKATE00123Bağımsız Denetim Kuruluşu
CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Fonun Halka Arz Tarihi
18/01/2016Fonun Süresi
SüresizFonun Tasfiye Tarihi
Bilgi Mevcut DeğilFon Karşılaştırma Ölçütü
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI USD (TL) | 90 | 20.11.2023-46 | 02/01/2024 |
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD | 10 | 20.11.2023-46 | 02/01/2024 |
Eşik Değer
Fonun Türü
Değişken Fon Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.
Fonun Risk Aralığı
Agresif (5-7)Fonun Risk Değeri
5Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| DİĞER | 80-100 | Döviz Cinsinden İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları |
| DİĞER;KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları | 70-100 | Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda Döviz Cinsinden İhraç Edilen Kira Sertifikaları (USD-EURO) |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 0-20 | Yurtiçi Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları) |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları | 0-50 | Yabancı Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları) |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-25 | Katılma Hesabı (USD-EURO-TL) |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL);Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz);Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL);Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) | 0-20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-20 | Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) | 0-20 | Kira Sertifikaları (TL) |
| Vaad Sözleşmeleri | 0-10 | Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü işlemler |
| Gayrimenkul Sertifikaları | 0-20 |
Fon Tutarı (TL)
10.000.000.000Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler
Bilgi Mevcut Değilİletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul | +90 (216) 999 81 00 | (0216) 692 11 22 | kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Fatih İlker Yiğit | Direktör | 0216 999 81 00 | fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,006200 | 2,26 | 0,0062 | 2,26 | 2,28 |
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2016 | 9 | 91 |
| 2016 | 8 | 92 |
| 2018 | 7 | 93 |
| 2018 | 5 | 95 |
| 2019 | 5 | 95 |
| 2020 | 5 | 95 |
| 2021 | 5,5 | 94,5 |
| 2022 | 6 | 94 |
| 2023 | 6 | 94 |
| 2024 | 7,5 | 92,5 |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
GörüntüleFon Kurulu Üyeleri
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayhan Sincek | Fon Kurulu Başkanı | 18/03/2014 | 27 | Hayır | |
| İsmail Aydemir | Fon Kurulu Üyesi | 18/03/2014 | 22 | Hayır | |
| Umut Çalım | Fon Kurulu Üyesi | 21/04/2021 | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Ömer Can Hergenç | Fon Kurulu Üyesi | 20/04/2016 | 22 | Hayır | |
| Fatih İlker Yiğit | Fon Kurulu Üyesi | 28/06/2024 | 12 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Lisansı | Hayır |
Fon Denetçisi
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Rasim Yılmaz | 01/02/2025 | 16 |
Fon Portföy Yöneticileri
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Muhammed Emin Özer | 11/01/2021 | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür-Şubat 2017 / Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Koordinatör Nisan 2016-Ocak 2017 / Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliği Nisan 2005-2016 | 22 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı |
| Umut Çalım | 11/01/2021 | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 / Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs2015 / Ekim2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 / Mayıs 2015 Portföy Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 / Ağustos 2014 | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı |
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil
