
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
---|---|---|---|
BIST-KYD OSBA SABIT | 20 | 09.11.2023 tarih ve 2023/6 sayı | 02/01/2024 |
BIST-KYD DIBS ORTA | 30 | 09.11.2023 tarih ve 2023/6 sayı | 02/01/2024 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) | 20 | 09.11.2023 tarih ve 2023/6 sayı | 02/01/2024 |
BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 09.11.2023 tarih ve 2023/6 sayı | 02/01/2024 |
BIST 100 GETIRI | 20 | 09.11.2023 tarih ve 2023/6 sayı | 02/01/2024 |
Fon, Yönetmeliğin 6.maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur.
Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmektir.
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 40 | Özel Sektör İç Borçlanma Araçları |
Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (TL/Döviz) |
Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu İç Borçlanma Araçları (Döviz) |
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo |
Borçlanma Araçları | Tümü | Kamu | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 40 | Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond |
Borçlanma Araçları | Tümü | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 50 | Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu |
Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | BIST 100 | 0 | 40 | Yurt içi Ortaklık Payları |
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım fonu Katılma Payları /Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları /Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Varantlar / Sertifikalar |
Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borçlanma Araçları |
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının İhraç Ettiği Para ve Sermaye Piyasası Aracı / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı |
Gelir Endeksli Senetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Gelire Endeksli Senetler |
Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 50 | Kira Sertifikası (TL/Döviz) |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış yatırım araçları |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
---|---|---|---|
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
---|---|---|---|
Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
0,001096 | 0,40 | 0,001096 | 0,40 | 0,48 |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
---|---|---|
2017 | 22,00 | 78,00 |
2018 | 16,00 | 84,00 |
2019 | 14,36 | 85,64 |
2020 | 11,00 | 89,00 |
2021 | 10,00 | 90,00 |
2022 | 14,00 | 86,00 |
2023 | 13,76 | 86,24 |
2024 | 14,00 | 86,00 |
Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
---|---|---|---|---|---|
Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 26/10/2016 | 23 | Hayır | |
Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 26/10/2016 | 16 | Hayır | |
Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 26/10/2016 | 16 | Hayır | |
Müge PEKER | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet | |
Yiğit Gülbaş | Fon Kurulu Üyesi | 02/10/2025 | 20 | Evet |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|
Fatma Azade ONAN | 26/10/2016 | 16 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|---|
Fırat Şensoy | 01/03/2023 | (2014 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Bölüm Müdürü - Portföy Yöneticisi | 13 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Gaye Vural Deran | 01/03/2023 | (2019 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Grup Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2017 - 2019)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü | 18 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Güzide Coşar Cerit | 01/03/2023 | (2017 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Portföy Yöneticisi | 17 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon içtüzüğünde yer alan fon işletim gideri oranı ve fon toplam gideri kesintisi oranları dönemsel olarak uygulanacak olup bu doğrultu da ;
31.12.2019 tarihine kadar günlük % 0,001151-yıllık %0,42 --- fon toplam gideri kesintisi yıllık % 0,50
01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında % 0,001123-yıllık %0,41 --- fon toplam gideri kesintisi yıllık % 0,49
01.01.2023 tarihinden itibaren % 0,001096- yıllık %0,40 --- fon toplam gideri kesintisi yıllık % 0,48
**Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.