(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Eşik Değer Kriteri | Eşik Değerin Oranı (%) | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Eşik Değerin Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 100 | 1,5 | 02.01.2018 (BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5) | 02/01/2018 |
Rehber'de belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar ile Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. Fon ihraçcının/kurucunun icazet aldığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacaktır.
Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
| Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kira Sertifikası;Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 50 | 90 | Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Evet | Evet | - | 10 | 50 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları*, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç ettiği Sermaye Piyasası Araçları |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Kira Sertifikası;Ortaklık Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları;Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | BIST KATILIM TUM | 0 | 30 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları, TL cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları, , Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları**, Vaad Sözleşmeleri*** ve Kurulca uygun bulunan ve ihraççısın ve/veya kurucusunun düzenlemiş olduğu icazet belgesinin Danışma Komitesine ibrazı şartıyla diğer yatırım araçları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 40 | TL Cinsinden Katılma Hesabı |
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemler ve türev araç dahil edilmeyecektir.
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002328 | 0,85 | 0,002328 | 0,85 | 1,09 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,38 | 96,62 |
| 2019 | 7,54 | 92,46 |
| 2020 | 9,00 | 91,00 |
| 2021 | 5,75 | 94,25 |
| 2022 | 5,75 | 94,25 |
| 2023 | 5,75 | 94,25 |
| 2024 | 7,50 | 92,5 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 02/01/2018 | 23 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 02/01/2018 | 16 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 02/01/2018 | 16 | Hayır | |
| Emrah Ayrancı | Fon Kurulu Üyesi | 02/05/2019 | 18 | Evet | |
| Yiğit Gülbaş | Fon Kurulu Üyesi | 02/10/2025 | 20 | Evet |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 02/01/2018 | 16 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| İdil Sazer | 02/05/2019 | 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. | 12 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Hasan Basri TARMAN | 17/06/2025 | 2019 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2010- 2014 İş Portföy YönetimiA.Ş. , Portföy Yöneticisi | 15 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
