(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ | 25 | 08/11/2024-5 | 02/01/2025 |
| BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | 25 | 08/11/2024-5 | 02/01/2025 |
| BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI USD (TL) T1 | 25 | 08/11/2024-5 | 02/01/2025 |
| MSCI WORLD ISLAMIC NET RETURN (USD) | 25 | 08/11/2024-5 | 02/01/2025 |
Fon, Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde; her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kira sertifikalarının en az ikisinden oluşan "Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu"dur.
Fon stratejisi gereği en az %20 BIST Katılım Endeksi içinde yer alan Ortaklık Payları ve en az %20 MSCI World Islamic Endeksi (USD) içinde yer alan Ortaklık Payları ve S&P 500 Shariah Endeksi içinde yer alan Ortaklık Payları ile Danışma Komitesi'nin İcazet Verdiği Diğer Ortaklık Payları olmak üzere en az %40 ortaklık payına yatırım yapar.
Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir.
Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80'i ve fazlası döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla uluslararası katılım esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir danışman/danışma kurulu tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır.
Danışma kuruluna ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine Fon izahnamesi ekinde yer verilmektedir.
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) | 20-60 | Kamu veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL/Döviz) |
| ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları | 20-60 | BIST Katılım Endeksi içinde yer alan Ortaklık Payları |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları;ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 20-60 | MSCI World Islamic Endeksi (USD) içinde yer alan Ortaklık Payları ve S&P 500 Shariah Endeksi içinde yer alan Ortaklık Payları ile Danışma Komitesi'nin İcazet Verdiği Diğer Ortaklık Payları |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL);Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL);Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz);Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) | 0-20 | Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz) |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Levent Mah. Çayır Çimen Sokak, No:7 34330 Levent - Beşiktaş/İSTANBUL | 212-310-39-42 | 0212-310-39-99 | fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Nesrin KAYĞUN | Müdür | 02123103700 | nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Müşteri İletişim Merkezi | 08502022020 | bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00602 | 2,20 | 0,00602 | 2,20 | 2,28 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 0 | 100 |
| 2024 | 3,88 | 96,12 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Sedat TOYDEMİR | Fon Kurulu Üyesi | 19/10/2023 | 27 | Evet | |
| Gürol Sami ÖZER | Fon Kurulu Üyesi | 19/10/2023 | 23 | Hayır | |
| Nesrin KAYĞUN | Fon Kurulu Üyesi | 19/10/2023 | 25 | Hayır |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Gözdenur ÖZEL KARADENİZ | 19/10/2023 | 12 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Cem ŞEKERCİ | 21/07/2023 | 2020-HSBC Portföy Yönetimi-Çoklu Varlık Fon Yöneticisi, 2016-2020 Atlas Portföy Yönetimi-Yönetim Kurulu Üyesi, 2018-2020 Atlas Portföy Yönetimi-Genel Müdür Yardımcısı, 2016-2018 Atlas Portföy Yönetimi-Direktör | 15 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı |
