| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 (TOTAL RETURN) | 45 | 06/09/2023-12 | 02/01/2024 |
| BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 40 | 06/09/2023-12 | 02/01/2024 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 06/09/2023-12 | 02/01/2024 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD | 5 | 06/09/2023-12 | 02/01/2024 |
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Rehber'de belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuştur. Portföy varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde değiştirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçlarını fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 0-60 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 0-60 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-20 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) | 0-60 | |
| Ters Repo İşlemleri | 0-10 | |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-25 | |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) | 20-40 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-20 | Yerli/Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Payları |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 0-20 | Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar | 0-15 | |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları | 20-40 | |
| FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-10 | |
| DİĞER | 0-10 | Repo (Borsa İçi ve Borsa Dışı) |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Maslak Mah.Sümer Sok.Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul | 0212 334 05 00 | 0212 346 38 30 | FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| M.Fatih Subaşılar | Kıdemli Uzman | 0212 334 05 00 | Fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,006027 | 2,20 | 0,006027 | 2,20 | 2,28 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2017 | 16,61 | 83,39 |
| 2018 | 4,55 | 95,45 |
| 2019 | 3,65 | 96,35 |
| 2020 | 3 | 97 |
| 2021 | 3 | 97 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Mert Mustafa NİŞEL | Fon Kurulu Başkanı | 15/12/2022 | 15 | Hayır | |
| Orhun VİRLAN | Fon Kurulu Üyesi | 14/04/2023 | 20 | Hayır | |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR | Fon Kurulu Üyesi | 11/02/2021 | 21 | Hayır | |
| Tankut NAZİLLİ | Fon Kurulu Üyesi | 14/04/2023 | 8 | Hayır |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Hakan ONUR | 13/03/2025 | 13 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Burak Öztunç | 2000 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Direktör | |||
| Mustafa Kemal Özmen | 22/03/2021 | 2021 - (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi Direktör 2017 - 2021 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Stratejik Planlama/ Verimlilik Yönetimi - Müdür | 17 | CFA- SPK İleri Düzey- SPK Türev Araçlar |
