(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| Neo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 1 | 14/07/2025 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| 13:30'a kadar | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde ise söz konusu tutar dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracında nemalandırılacaktır. | BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir |
| Alım bedellerinin tahsil esasları :Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. | ||||
| Satım bedellerinin ödenme esasları :Katılma payı bedelleri; iade talimatının, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan söz konusu piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange?in (LSE) birinin ve hepsinin tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| www.neoportfoy.com.tr | Portföye borsa dışından repo/ters repo ve türev araç sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Borsa dışı türev araçlar (opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri) yalnızca riskten korunmak amacıyla portföye dahil edilebilir. Borsa dışında taraf olunan türev araç sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10?unu aşamaz. |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| yüksek temettü verimliliği sunarak pay değer performansı yanında nakit akışı da sağlaması beklenen küresel şirketlere yatırım imkânı sunmak olarak belirlenmiştir. Fonun yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak son 5 yılda belirlenen benchmark endekslerine kıyasla yüksek temettü verimi sağlamış, yüksek temettü ödeme oranına sahip ve temettü verimi artış gösteren şirketler ile gerçekleştirilen veri analizleri ve portföy yöneticisi beklentileri dahilinde yüksek temettü verimi potansiyeli sunan ortaklık payları ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. | 5 |
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| Dow Jones Global Select Dividend Index (DJGSD) Endeksi | 65 | |
| BIST Temettü 25 Getiri (XTM25_G) Endeksi | 25 | |
| KYD O/N Repo Endeksi | 10 |
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00822 | 3 | 0,00822 | 3 | 0 | yoktur. | 0 | yoktur. | 0 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Serpil Aslan Bektaş | SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA DOĞAN | 16/06/2020 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR | ||
| DİLAVER ERGİN | 16/06/2020 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR | ||
| ROZANA TALU | 01/03/2022 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR | ||
| ALİ GÖKÇEN | 11/06/2025 | SPL 3- TÜREV ARAÇLAR |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| LEVENT MAHALLESİ, GONCA SOKAK,EMLAK BANKASI PASAJI NO :22 İÇ KAPI NO:40 34330 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL | 0212 344 07 30 | info@neoportfoy.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Mustafa DOĞAN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 0212 344 07 30 | mdogan@neoportfoy.com.tr |
| Dilaver ERGİN | Genel Müdür Yardımcısı | 0212 344 07 30 | dergin@neoportfoy.com.tr |
Bilgi mevcut değil.
