(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,003425 | 1,25 | 0,003425 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| PAKİZE NUR YAVUZ | 01/05/2026 | 7 | SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) |
|---|
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K: 22 Levent/Şişli/İSTANBUL | 02123440732 | 02123440728 | info@neoportfoy.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 13/10/2023 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Her haftanın son iş günü saat 13.30 a kadar | Neo Portföy Yönetimi A.Ş, TEFAS'a Üye Olan Fon Dağıtım Kuruluşları | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır. | Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın veya New York Stock Exchange?in açık olmaması veya yarım işgünü olması durumunda katılma payı alım satım talimatları takip eden iş günü işleme alınacaktır. |
| Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. Saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. | ||||
| Katılma payı alım/satım talimatının verildiği gün ile alım/satım emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Borçlanma Araçları Piyasası veya New York Stock Exchange?in (NYSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.? |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| www.neoportfoy.com.tr |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fonun ana yatırım stratejisi;Fon toplam değerinin enaz %80'I devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. | 4 |
| Eşik Değer Kriteri | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi +%2 ' dir | 100 |
| 1,25 |
| 0 |
| Yoktur. |
| 0 |
| Yoktur. |
| 0 |
| Sahip Olunan Lisanslar |
|---|
| MUSTAFA DOĞAN | 2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı | 30 | SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR | |
| ROZANA TALU | SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR |
| MUSTAFA DOĞAN | GENEL MÜDÜR - YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 02123440732 | mdogan@neoportfoy.com.tr |
| DİLAVER ERGİN | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 02123440730 | dergin@neoportfoy.com.tr |
