(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| 1 | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 1 | 30/04/2021 |
| 2 | 21/12/2022 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:30 | TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU ( TEFAS ) | 1 | - | Fonun birim pay değeri her iş gününde hesaplanmaktadır. Yatırımcıların saat 13:30?a kadar verdikleri alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olması durumunda; işlem gerçekleşme valörü, tatil gün sayısı kadar artar. |
| Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul, uluslararası piyasalar ve döviz transfer sistemlerinin açık olduğu günlerde TSİ 13:30a (yarım günlerde TSİ 10:30a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde; iade talimatının ilgili piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13:30dan (yarım günlerde TSİ 10:30dan) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| www.qnbportfoy.com.tr |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. | A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 2 |
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 aylık Mevduat USD Endeksi |
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00274 | 1 | 0,00274 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Şeref DURNA | 27/07/2020 | 11 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| ZİYA ÇAKMAK | PORTFÖY YÖNETİCİSİ | 14 | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | |
| Bahar ÇAKAN | PORTFÖY YÖNETİCİSİ | 12 | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | |
| Sinan EDE | PORTFÖY YÖNETİCİSİ | 6 | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | |
| Safa KIZIL | PORTFÖY YÖNETİCİSİ | 10 | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | |
| Eyyüp PAR | PORTFÖY YÖNETİCİSİ | 6 | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul | 0(212) 336-7171 | 0212 282 22 54 | fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Şeref DURNA | Fon Müdürü | 0(212) 336-7000 | fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr |
