(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 25/02/2022 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 a kadar | TEFAS, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| www.osmanliportfoy.com.tr |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Fon'un en az %60'lık kısmı para piyasası fonlarında, borçlanma araçları fonlarında, unvanında mutlak getiri hedefli ibaresi bulunan fonlarda, Takasbank para piyasasında, mevduata/katılma hesaplarında, ters repoda değerlendirilecektir. | 2 |
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| Eşik Değer (BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ) | 100 |
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00027397 | 0,10 | 0,00027397 | 0,10 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Adem Demiral | 21 | SPL3,Türev Araçlar |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Mehmet Taylan Tatlısu | 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi | 22 | SPL3,Türev Araçlar | |
| Can Tuğrul Kıyıcı | 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi | 15 | SPL3,Türev Araçlar |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol Plaza Sarıyer-İstanbul | 02123668888 | 02123284070 | info@osmanliportfoy.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Can Tuğrul Kıyıcı | Portföy Yöneticisi | 02123668888 | info@osmanliportfoy.com.tr |
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu
Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu : Onbinde 1 +bsmv
2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu:
Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dâhil)
Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dâhil)
3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu
BPP işlem komisyonu : Yüzbinde 3,675 (BMV dâhil)
4) Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu
Ters Repo işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10*gün sayısı (BMV dâhil)
5) VİOP Piyasası İşlem Komisyonu
VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dâhil)
Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır
