(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| TEB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 30/01/2025 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| İşgünlerinde 09:00 ile 13:45 saatleri arasında | Kurucu'nun ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilir. | 09:00 ile 13:45 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00?de ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 13:45 ile 18:00 saatleri arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz. 18:00?de fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır. | ||
| Fonun kapalı olduğu saatler dışında alım satım işlemleri, katılma payı alım ve satımına aracılık eden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından her gün 24 saat boyunca, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir. | 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 saatleri arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00?de ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. Ancak, aşağıda açıklanan durumun ortaya çıkması halinde 18:00?de açıklanan katılma payı birim fiyatı, katılma payı alım ve satım işlemleri için geçerli olacaktır. | |||
| 18:00 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde; satış fiyatı, 18:00?de açıklanan alış fiyatına eşitlenir. | ||||
| 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 saatleri arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle, alım ve satım işlemleri sonucunda ortaya çıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır. | ||||
| Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18:00?i (yarım günlerde 14:00?ü) geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında 18:00 (yarım günlerde 14:00) olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır. |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| www.tebportfoy.com.tr | Portföye türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve ileri valörlü tahvil ve bono işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10?una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %20?sine kadar yatırım yapılabilir. | 1 |
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| BIST-KYD Repo Brüt Endeksi | 55 | |
| BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi | 25 | |
| BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi | 10 | |
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 10 |
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00274 | 1 | 0,00274 | 1 | 0 | yoktur | 0 | yoktur | 0 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| RECEP BALKAYA | 28/12/2023 | 13 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| ÖZLEM KARAGÖZ | 17/12/2012 | 2015 - 2022 Dönemi - TEB Porföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü , 2022 - devam: TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör | 18 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme |
| SÜLEYMAN KATİPOĞLU | 24/04/2024 | Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Nisan 2022- Aralık 2022 ? Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Mart 2021- Mart 2022 ? Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta | 10 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No: K: Beşiktaş-İSTANBUL | 0212 3766300 | 0212 2116383 | pys@teb.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Anıl Dedeoğlu | Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü | 0212 376 63 29 | anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr |
| Recep Balkaya | Fon Müdürü | 0216 635 39 43 | recep.balkaya@teb.com.tr |
