(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 25/02/2025 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir.Yarım iş günlerinde katılma payı satım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. | TEFAS-Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. | 1 | Alım talimatının karşılığında Kurucu tarafından tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı hesabında Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. TEFAS?ta gerçekleştirilen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| www.phillipportfoy.com.tr | Fon portföyüne Türev araç dahil edilebilir. |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu?nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu?nun iSPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ?in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber?in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber?de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon?un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dâhilinde yatırım yapılabilir. Fon?un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünün Tebliğ?de yer alan serbest fonlara ilişkin esaslar kapsamında oluşturulması esas alınır. Fon?un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. | 6 |
| Eşik Değer Kriteri | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 100 | 2025 |
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,008219 | 3 | 0,008219 | 3 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Engin Döğenci | 27/08/2024 | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Bora PARTAL | 25/07/2024 | SPF Düzey 3 Lisansı, 17.10.2017, 213185 Türev Araçlar Lisansı, 17.10.2017, 309250 | ||
| Göktürk Aydemir | 25/07/2024 | SPF Düzey 3-202308 Türev Araçları 303054 |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule No: 7-9 İç Kapı No:42 Şişli / İSTANBUL | 2122391100 | info@phillipportfoy.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Fatma KÖKSAL | Mali İşler Direktörü | 2122391100 | info@phillipportfoy.com.tr |
