(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
ROTA PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
RSZ
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonPortföy Yöneticisi Kuruluş
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
ISIN Kodu
TRYROTP00315Bağımsız Denetim Kuruluşu
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Fonun Halka Arz Tarihi
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 21/12/2023 |
Fonun Süresi
SüresizFonun Tasfiye Tarihi
Bilgi Mevcut DeğilTemel Alım Satım Bilgileri
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. | Rota Portföy Yö netimi A.Ş., Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1 | Kurucu tarafından ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ve Dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı aracılığıyla nemalandırılır. | BIST Pay Piyasası?nın yarım gün açık olduğu veya kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| www.rotaportfoy.com.tr | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payları endeksleri, diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber?de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon?un mutlak riske maruz değeri, fon toplam değerinin %75?ini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fon?un kaldıraç limiti %1000?dür. |
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. | 7 |
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Eşik Değer
| Eşik Değer Kriteri | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi | 110 |
Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları
Bilgi Mevcut DeğilFona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları
Bilgi Mevcut DeğilFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00411 | 1,50 |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
GörüntüleFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Görüntülenecek bildirim bulunamadı.Fon Müdürü
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Adem Demiral | 26/11/2021 | 34 | Düzey 3/Türev |
Fon Portföy Yöneticileri
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Tevfik Eraslan | Düzey 3/Türev | |||
| Ali Emrah Yücel | Düzey 3/Türev | |||
| Selin Yıldırım | Düzey 3/Türev |
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul | 0212 950 0950 | 0212 950 0955 | info@rotaportfoy.com.tr |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Tuğçe Çelikyürek | Operasyon Müdürü | 0212 950 0958 | tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr |
| Kerem Aksoy | Yatırım Danışmanı/Direktör | 0212 950 0962 | kerem.aksoy@rotaportfoy.com.tr |
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil
