(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Eşik Değer Kriteri | Eşik Değerin Oranı (%) | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Eşik Değerin Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 100 | 0 | . | 17/05/2022 |
Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi temel stratejisi esas alınarak kıymetli madenler şemsiye fonu, hisse senedi şemsiye fonu, borçlanma araçları şemsiye fonu, karma şemsiye fon, değişken şemsiye fon, serbest şemsiye fon, katılım şemsiye fonu ve para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar arasında dengeli bir yatırım yapmayı, varlık sınıfları arasındaki düşük/negatif korelasyon ile riski sınırlı tutarak bu varlık sınıflarının uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon?un risk değeri 3-4 bandında yer alacaktır.
Varlık dağılımı geçmiş uzun vadeli dalgalanmalar ve korelasyonlar kullanılarak belli risk seviyesinde olabildiğince yüksek getiriye ulaşmak için uzun vadeli bir perspektifle oluşturularak, varlık dağılımları yıllık bazda değerlendirilir. Bununla birlikte, olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda varlık dağılımında değişiklik gösterilebilir.
Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80?ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20?sini aşamaz.
Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %50?si ve fazlası olamaz.
Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon portföy değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.
Fon yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden de faydalanır.
| Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları;Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | BIST TUM | 0 | 20 | izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Borçlanma Araçları;Ortaklık Payları | Yabancı | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Kira Sertifikası;Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler;Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları;Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri;Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Meclisi Mebusan Can. No:15 Salıpazarı Beyoğlu İstanbul | 0212 334 24 24 | 0212 292 24 51 | fon.bes@axasigorta.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Müşteri İletişim Merkezi | -- | 08502509999 | emeklilik@axasigorta.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005479 | 2 | 0,005479 | 2 | 2,28 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 5 | 95 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Cengiz Kılıç | Fon Kurulu Başkanı | 04/02/2022 | 25 | Hayır | |
| Burak Sezercan | Fon Kurulu Üyesi | 04/02/2022 | 26 | Hayır | |
| Özgü Aytış | Fon Kurulu Üyesi | 13/06/2023 | 16 | Hayır | |
| Furkan Benisan Özgürsoy | Fon Kurulu Üyesi | 13/06/2023 | 9 | Hayır | |
| Selçuk Adıgüzel | Fon Kurulu Üyesi | 02/06/2025 | 27 | Hayır |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Özlem Zaman | 04/02/2022 | 24 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Kadir Furtun | 13/09/2023 | 2022 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. -Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı | 10 | Sermaye Piyasası Lisanlama 3 / Türev Araçları |
| Doruk Ergun | 15/06/2022 | 2016 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. -Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür | 21 | Sermaye Piyasası Lisanlama 3 / Türev Araçlar |
