(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| TEB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 12/11/2024 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 ile 15:00 saatleri arasında | Kurucunun merkez ve şubeleri | bu izahnamenin 5.2 no?lu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde bir önceki iş günü saat 15:00 ile 18:00 arasında hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir. | ||
| Şekerbank T.A.Ş. ve şubeleri, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri | Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için Şekerbank T.A.Ş.?ye ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?ye başvuran yatırımcılar aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. | |||
| saat 15:00 ile 18:00 arasında | hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında, saat 15:00 ile 18:00 arasında, takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında önceki iş günü hesaplanan ve izleyen iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 15:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir. | |||
| Yatırımcıların Fon katılma payı satım talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü saat 15:00 ile 18:00 arasında hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde; - Bir iş günü sonrası için hesaplanan katılma payı fiyatında artış olması durumunda, Fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, - Bir işgünü sonrası için hesaplanan katılma payı fiyatında azalış olması durumunda Fon katılma payı satım talepleri bir iş günü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne dâhil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez. Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10?una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10?una kadar yatırım yapılabilir. | 2 |
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 55 | |
| BIST-KYD DİBS-91 gün Endeksi | 25 | |
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 10 | |
| BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi | 10 |
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,003014 | 1,10 | 0,003014 | 1,10 | 0 | yoktur | 0 | yoktur | 0 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| RECEP BALKAYA | 28/12/2023 | 12 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| SÜLEYMAN KATİPOĞLU | 24/04/2024 | Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta | 9 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
| ONUR MUSAOĞLU | 14/06/2023 | 02/2018-07/2020 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yönetici Yardımcısı 08/2020-Devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi | 6 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No: K: Beşiktaş-İSTANBUL | 0212 3766300 | 0212 2116383 | pys@teb.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Anıl Dedeoğlu | Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü | 0212 376 63 29 | anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr |
| Recep Balkaya | Fon Müdürü | 0216 635 39 43 | recep.balkaya@teb.com.tr |
