(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Eşik Değer Kriteri | Eşik Değerin Oranı (%) | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Eşik Değerin Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 100 | 1 | 15.11.2021 | 15/11/2021 |
Fon, 26-45 yaşları arasında yer alan bireysel emeklilik sisteminde orta uzun vadede yatırım planlaması bulunan, risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesi amacına hizmet etmektedir.
Her bir katılımcı için yaş sınırı dolduğunda katılımcıya telefon, elektronik posta vb. iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirme yapılır, katılımcı fon payları için satım talimatı vermediği süre boyunca her altı ayda bir söz konusu hususa ilişkin bilgilendirme yapılmaya devam edilir.
Yaş sınırı uygun olmayan katılımcılar tarafından fon payı alım talimatı verildiği durumda ise katılımcıya fonun yatırım stratejisi ile fonun katılımcının yaşına uygun olmadığına ilişkin bilgilendirme yapılarak katılımcının onayı alındıktan sonra alım işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak söz konusu katılımcılara da yukarıda belirtilen şekilde her altı ayda bir bilgilendirmeye yapılmaya devam edilir.
BEFAS üzerinden fon payı alım-satım işlemi yapan katılımcılar için bilgilendirme yapılmayacak olup, sorumluluk katılımcıya aittir.
Fon; ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimleri yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifi sunar.
Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.
Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.
Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların alternatif varlık sınıflarındaki kazanca katılması hedeflenmektedir.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Fon yöneticisi hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen getiriyi sağlama hedefi ile yatırım yapacaktır. Fonun risk değeri 3-4 aralığında kalacaktır.
| Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | Tümü | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Kamu ve Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları |
| Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonları |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | Yerli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları |
| Borçlanma Araçları;Ortaklık Payları;Kira Sertifikası;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 50 | Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Yabancı Ortaklık Payları, Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz) |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz) |
| Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Gelir Endeksli Senetler;Gelir Ortaklığı Senetleri | - | - | - | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz), Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz |
| Gelir Endeksli Senetler;Gelir Ortaklığı Senetleri | - | - | - | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz), Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Aracı Kuruluş Ortaklık ve Varantı, Sertifikalar |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Para Piyasası Araçları;Takasbank Para Piyasası | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL | 0 212 310 37 00 | 0 212 310 39 91 | fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Nesrin KAYĞUN | MÜDÜR | 02123103700 | nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Müşteri İletişim Merkezi | 08502022020 | bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,0059 | 2,1535 | 0,0059 | 2,1535 | 2,28 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 4 | 96 |
| 2022 | 4 | 96 |
| 2023 | 4 | 96 |
| 2024 | 4,45 | 95,55 |
| 2025 | 5 | 95 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Göktürk AYDEMİR | Fon Kurulu Üyesi | 18/04/2025 | 26 | 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı | Evet |
| Gürol Sami ÖZER | Fon Kurulu Üyesi | 31/08/2021 | 21 | Hayır | |
| Nesrin KAYĞUN | Fon Kurulu Üyesi | 31/08/2021 | 23 | Hayır |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Gözdenur ÖZEL KARADENİZ | 30/05/2022 | 9 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Bora PARTAL | 02/04/2025 | 07.2023 Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Devam - Portföy Yöneticisi 05.2020-07.2023 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 01.2020-05.2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 03.2018-01.2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 16 | 1) SPL Düzey 3 Lisansı 2)Türev Araçlar Lisansı |
| Göktürk AYDEMİR | 02/04/2025 | 08.2023 Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Devam - Portföy Yöneticisi 01.2019-08.2023 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 09.2018-01.2019 ING Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 26 | 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı |
