(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 01/12/2022 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Pay Alım İşlemleri BIST Pay Piyasasının ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde her iş günü saat 13:00 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Pay Satım İşlemleri BIST Pay Piyasasının ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:00dan başlayıp ayın 15 i saat 13:00 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ayın 15 inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası nın ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde her ayın 15 inde saat 13:00dan başlayıp ayın son iş günü saat 13:00 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ayın son iş gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | Ünlü Menkul Değerler A.Ş. | Katılma payları A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu katılma payları tüm yatırımcılara, B grubu katılma payları ise sadece kollektif yatırım kuruluşları ile emeklilik yatırım fonlarına satılabilir. B grubu katılma payları için performans ücreti hesaplaması yapılmayacak ve B grubu katılma paylarına sahip yatırımcılardan performans ücreti alınmayacaktır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| www.unluportfoy.com |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon, Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlem ve sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurulun ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyü, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. | 7 |
| Eşik Değer Kriteri | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD*1,25 | 100 |
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00005479 | 2 | 0,00005479 | 2 | 0 | Bulunmamaktadır. | 0 | Bulunmamaktadır. | 20 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Adem Demiral | 01/06/2018 | 30 | SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Semih Kara | 04/08/2023 | 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2020 - 2023 Tacirler Portföy Portföy Yöneticisi-Genel Müdür Yardımıcısı 2007 - 2020 Yapı Kredi Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi | 22 | SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları |
| Mehmet Kara | 03/10/2022 | 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı | 15 | SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No 21 Kat:1 Maslak, Sarıyer/İstanbul | +90 (212)367 36 36 | +90 (212) 346 08 99 | info@unluportfoy.com |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Hasan Demirata | Operasyon | +90 (212) 367 36 67 | hasan.demirata@unluco.com |
Asgari fon katılma payı alım tutarı, her bir katılım payı alım talimatı için 250.000 TL tutardır.Fon katılma payı alım talimatının adet olarak verilmesi durumunda ilgili pay tutarına tekabül eden adet dikkate alınır.
Performans Ücreti:
Kurucu, yönetim ücretinin yanı sıra aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde fon katılımcılarından farklı dönemlerde yaptıkları her bir yatırım için ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla, ?Performans Ücreti? tahsil eder. Performans ücreti tahsil edilmesi için dönemsel fon getirisinin pozitif olması ve aynı dönemdeki ?Eşik Değer? getirisini aşması gerekmektedir. Ek olarak, ?Dönem? sonundaki Fon Pay Değer?inin, aşağıda anlatıldığı şekilde bulunacak ?Yüksek İz? değerini aşması gerekmektedir. ?Performans Gözden Geçirme Tarihleri? 6.ay 12. ayın son değerleme günleridir.Performans ücreti hesaplaması ?Performans Gözden Geçirme? tarihlerinde ve satış gerçekleştiğinde yapılır.Pay sahipleri için her birim pay için Fon Birim Pay fiyatında oluşan getirinin eşik değerin getirisini aşan kısmının %20'sidir.Nispi getirinin hesaplanmasında kullanılacak ?kıstas?.Performans dönemi sonu itibarı ile hesaplanan portföyün vergi öncesi getiri oranından eşik değerin çıkarılması sonucu bulunacak pozitif ya da negatif yüzdesel değerdir. Alış tarihindeki fon birim pay değeri veya performans ücreti tahsil edilmiş ise performans ücreti tahsil edilen fon birim pay değeri. Fondan çıkış yapıldığı tarihteki veya performans değerleme dönemindeki fon birim pay değeri / Yüksek iz değer -1.Bütün hesaplamalarda ?İlk Giren İlk Çıkar (FIFO)? yöntemi uygulanır. Performans ücreti katılma payı sahipleri tarafından karşılanır. Performans ücreti, her takvim yılının 6. ay, ve 12. ayın son iş gününü takip eden 2. iş günü katılma payı sahiplerinin fondan ayrılmasını beklemeksizin yukarıda anlatılan yönteme uygun olarak, yatırımcının kurucu nezdindeki cari hesabında yeterli bakiye bulunması durumunda cari hesaba borç kaydı yaratmak suretiyle veya hesapta yeterli bakiye bulunmaması halinde, yatırımcının hesabından tahsil edilemeyen bölümünün karşılığı kadar fon payı, ilave bir talep veya emir beklenmeksizin fona iade edilmek suretiyle katılımcılardan tahsil edilir.
Eşik Değer Getirisi =(BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD*1,25))) / (Performans dönemi başı (BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD*1,25)))
Performans ücretinin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır:
((Fon birim pay değerinin getirisi ? Eşik değerin getirisi) *%20) *dönem başı fon birim pay değeri*pay miktarı] Farklı dönemlerde girişi yapılan her bir pay için ayrı ayrı hesaplanır.
