(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU
USDTR
ISIN Kodu
TRYFNBK00089Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.ŞFonun Süresi
SÜRESİZFonun Tasfiye Tarihi
Bilgi Mevcut DeğilFon Karşılaştırma Ölçütü
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu Endeksi | 100 |
Fonun Türü
Borsa Yatırım Fonu Fonun Kuruluş Tarihi
25/07/2007Yöneticinin Ünvanı
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Yetkilendirilmiş Katılımcının Ünvanı
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Endeks Yapıcının Ünvanı
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Endeks Takip Stratejisi
Fon portföyünü, Endeks kapsamındaki varlıkları tam kopyalama yoluyla oluşturur. Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler
Endeks, Bankalar arası para piyasası USD/TRL fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters
tarafından yayınlanmakta olan, bankalar arası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından
TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış
kotasyonlarının ortalamasıyla hesaplanan kur değeri Endeks?i oluşturur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır.
Fon?un paylarının işlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif
değer; baz alınan 1 fon payındaki yabancı para birimi USD değerinin Türk Lirası?na çevrilmesi ve 1 fon payındaki TL cinsi nakdin ilavesi suretiyle hesaplanır, USDTRI (Matriks) kodu ile yayınlanır. Dönüşüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da Reuters tarafından TRYBB= ve TRYBA= kodları ile yayınlanan en iyi alış ve en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının
ortalaması kullanılacaktır. Endeks Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Kurucu sorumludur. Bu hizmet karşılığında Kurucu?ya herhangi bir ücret ödenmezAsgari İşlem Birimi Miktarı
2.000Fonun Yatırım Stratejisi
Fon QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu endeksini takip etmektedir. Söz konusu Endeks Fon tarafından takibine yönelik olarak Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayımlanır.
Fon toplam değerinin en az %90'ını devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder
Fonun Risk Değeri
6Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| DİĞER | 80-100 | Amerikan Doları |
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 | 0212 336 73 44 | 0212 282 22 54 | FEHASOPERASYON@finansinvest.com |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Şeref DURNA | Birim Yöneticisi | 0(212) 336-7345 | seref.durna@qnbfi.com |
İnternet Adresi
Bilgi Mevcut DeğilSermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIFon Yönetiminde Görev Alan Kişiler
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) |
|---|---|---|---|
| ZİYA ÇAKMAK | Portföy Yöneticisi | 12 | |
| Şeref DURNA | Fon Müdürü | 11 |
Fon Portföy Yöneticileri
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) |
|---|---|---|---|---|
| ZİYA ÇAKMAK | 12 | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi | |
| Bahar ÇAKAN | 10 | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | 2017 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi | |
| Safa KIZIL | 10 | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı | |
| Eyyüp PAR | 6 | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon | |
| Sinan EDE | 6 | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı |
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil
