Tüm Kategoriler
QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU
USDTR
ISIN Kodu
TRYFNBK00089
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Fonun Tasfiye Tarihi
Bilgi Mevcut Değil
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu Endeksi100
Fonun Türü
Borsa Yatırım Fonu
Fonun Kuruluş Tarihi
25/07/2007
Yöneticinin Ünvanı
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetkilendirilmiş Katılımcının Ünvanı
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Endeks Yapıcının Ünvanı
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş
Endeks Takip Stratejisi
Fon portföyünü, Endeks kapsamındaki varlıkları tam kopyalama yoluyla oluşturur.
Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler
Endeks, Bankalar arası para piyasası USD/TRL fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan, bankalar arası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasıyla hesaplanan kur değeri Endeks?i oluşturur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır. Fon?un paylarının işlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif değer; baz alınan 1 fon payındaki yabancı para birimi USD değerinin Türk Lirası?na çevrilmesi ve 1 fon payındaki TL cinsi nakdin ilavesi suretiyle hesaplanır, USDTRI (Matriks) kodu ile yayınlanır. Dönüşüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da Reuters tarafından TRYBB= ve TRYBA= kodları ile yayınlanan en iyi alış ve en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır. Endeks Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Kurucu sorumludur. Bu hizmet karşılığında Kurucu?ya herhangi bir ücret ödenmez
Asgari İşlem Birimi Miktarı
2.000
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu endeksini takip etmektedir. Söz konusu Endeks Fon tarafından takibine yönelik olarak Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayımlanır.

Fon toplam değerinin en az %90'ını devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder

Fonun Risk Değeri
6
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçlarıİlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)Açıklama
DİĞER80-100Amerikan Doları
Birincil Piyasa İşlemleri Komisyon Oranları
Bilgi Mevcut Değil
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Görüntüle
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Görüntüle
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
AdresTelefonFaxe-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-70212 336 73 440212 282 22 54FEHASOPERASYON@finansinvest.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı SoyadıGörevTelefone-Posta
Şeref DURNABirim Yöneticisi0(212) 336-7345seref.durna@qnbfi.com
İnternet Adresi
Bilgi Mevcut Değil
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
Fon Yönetiminde Görev Alan Kişiler
Adı SoyadıGörevGöreve Atanma TarihiSermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
ZİYA ÇAKMAKPortföy Yöneticisi12
Şeref DURNAFon Müdürü11
Fon Portföy Yöneticileri
Adı SoyadıGöreve Atanma TarihiSermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)Sahip Olunan LisanslarSon 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
ZİYA ÇAKMAK12SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
Bahar ÇAKAN10SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI2017 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi
Safa KIZIL10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı
Eyyüp PAR6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon
Sinan EDE6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil