(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS TUM | 60 | 07/11/2019 | 07/11/2021 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 20 | 07/11/2019 | 07/11/2021 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 07/11/2019 | 07/11/2021 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 10 | 07/11/2019 | 07/11/2021 |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırılmasıdır. Fon, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir.
Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.
| Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borçlanma Araçları;Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | - | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları ile Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo * |
| Ortaklık Payları | - | - | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
| Ortaklık Payları | Yabancı | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | - | Tümü | - | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) ** |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) ** |
| Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Gelir Endeksli Senetler | - | Kamu | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | - | Kamu | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
| Kira Sertifikası | - | - | - | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kira Sertifikası (TL/Döviz) |
| Kira Sertifikası | - | - | - | USD | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kira Sertifikası (TL/Döviz) |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Varantlar / Sertifikalar |
| Takasbank Para Piyasası;Para Piyasası Araçları | - | - | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Borçlanma Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Borçlanma Araçları |
| 1 | Taraf Olunacak Vadeli İşlem Sözleşmeleri | VIOP-30 sözleşmesi | |
| 2 | Sözleşmelerde Hangi Amaçla Taraf Olunacağı | Korunma ve Yatırım Amaçlı | |
| 3 | Sözleşmeler Konu Varlıkların Nasıl Belirleneceği | Fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olarak belirlenir. | |
| 4 | Olası Riskler | Yatırım amaçlı endeks ve döviz vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunmasından dolayı fon getiri dalgalanmasının yüksek olması beklenir. Koruma amaçlı işlemlerde ise vadeli işlem fiyatları ile dayanak varlık spot piyasa fiyatları arasındaki baz riski sebebiyle korunma oranı beklenenden daha az olabilir. | |
| 5 | Toplam Açık Pozisyon Miktarının Fon Toplam Değerine Oranı İçin Belirlenen Üst Limit | Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon miktarı, fon toplam değerini/net aktif değeri aşamaz. Vadeli işlem sözleşmesine konu olacak varlıklar döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları ile sınırlı olup, bu varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının fon toplam değerini aşamaz. (Açık pozisyon hesaplaması SPK'nın 16/12/2005 tarih ve 52/1488 sayılı kararı çerçevesinde yapılacaktır.) | |
| 6 | Borsa Dışında Taraf Olunacak Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Değerleme Esasları | Şu aşamada borsa dışında vadeli işlem sözleşmlerine taraf olunmayacaktır. Taraf olunmak istendiğinde bu husus Fon Kurulu kararında belirtilecek ve değerleme ilkeleri açıklanacaktır.
| |
| 7. | Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Mevzuat | Fonun taraf olacağı vadeli işlem sözleşmelerinde SPK'nın 16/12/2005 tarih ve 52/1488 sayılı kararı ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen esaslara uyulacaktır. |
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL | 212-310-37-00 | 0212-310-39-99 | fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Nesrin KAYĞUN | Müdür | 02123103700 | nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Müşteri İletişim Merkezi | 08502022020 | bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005095 | 1,86 | 0,005095 | 1,86 | 1,91 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 50 | 50 |
| 2019 | 50 | 50 |
| 2020 | 50 | 50 |
| 2021 | 50 | 50 |
| 2022 | 37,02 | 62,98 |
| 2023 | 10,53 | 89,47 |
| 2024 | 10 | 90 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Gürol Sami ÖZER | Fon Kurulu Üyesi | 24/04/2015 | 21 | Hayır | |
| Nesrin KAYĞUN | Fon Kurulu Üyesi | 28/12/2020 | 23 | Hayır | |
| Burak Ahmet ÜSTAY | Fon Kurulu Üyesi | 30/09/2021 | Evet |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Gözdenur ÖZEL KARADENİZ | 30/05/2022 | 9 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Özkan ÖZKAYNAK | 28/09/2020 | 2017-/Actus Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür 2010-2017/TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Research Analyst | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
