(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0,0035 | 1,2775 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Niyazi GÜNEŞ | 28/07/2025 | 11 | SPK DUZEY 2 LISANSI |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) |
|---|
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| İnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, 34768 Ümraniye - İSTANBUL | 0216 666 00 50 | 0216 666 16 51 | info@albarakaportfoy.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 1 | 08/09/2023 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 / 17:00 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | NaN | Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | |
| 09:00 / 17:00 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | NaN | Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| https://www.albarakaportfoy.com.tr/ |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| -Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fonun kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde yönetilir ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyü %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, taahhütlü işlemler, kâr zarar ortaklığı sözleşmesine/yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları, vaad, wakala sözleşmeleri ile murabaha işlemlerinden oluşur. Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Belirtilen risk değeri, Fon yatırım stratejisi doğrultusunda belirlenmiştir ve Fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk, düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. | 1 |
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| BIST KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi | 100 | 27.12.2023 / 2023-140 |
| 0,0035 |
| 1,2775 |
| 0 |
| YOKTUR |
| 0 |
| YOKTUR |
| 0 |
| Sahip Olunan Lisanslar |
|---|
| Umut ÇALIM | 25/03/2024 | 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ | 15 | DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Meriç ILGAZ | Genel Müdür Yardımcısı | 0216 666 00 50 | info@albarakaportfoy.com.tr |
| Mert AÇIKGÖZ | Müdür | 0216 666 00 50 | info@albarakaportfoy.com.tr |
