(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
QNB PORTFÖY ALTIN FONU
OJK
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Varlıklar | 717.002.387 | 903.173.744 | 4.469.366.618 | 14.943.228.600 |
| Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) | 1.454.562 | 1.658.990 | 8.527.482 | 28.671.286 |
| Net Varlık Değeri | 715.547.825 | 901.514.754 | 4.460.839.136 | 14.914.557.314 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Esas Faaliyet Gelirleri | 154.441.230 | 321.426.418 | 1.729.827.906 | 4.543.544.227 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -2.942.014 | -18.390.866 | -72.278.103 | -262.441.182 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 151.499.216 | 303.035.552 | 1.657.549.803 | 4.281.103.045 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 151.499.216 | 303.035.552 | 1.657.549.803 | 4.281.103.045 |
