(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
alım satım bildirim için 317.776 adet sonuç bulundu.
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu
AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 1.413,58 0,0072 % Fon Yönetim Ücreti 66.327,29 0,3400 % Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
Gönderim Tarihi
05/03/2026 16:52:36
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu
91,65100,00GRUP TOPLAMI 93,71 Şubat-2026 LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 1.655,47 0,0244 % Fon Yönetim Ücreti 12.031,43 0,1771 % Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
Gönderim Tarihi
05/03/2026 16:52:21
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar VPS Fon Şubat 2026 Portföy Dağılımı Raporu
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR Diger Harcamalar 5.746,44 0,0003 % 7.719.210,67 0,3873 % Portföye Alimlarda
ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar 1.881.571,74 0,0944 % Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti 13.450,56 0,0007 % Kayda Alma Ücreti
Gönderim Tarihi
05/03/2026 16:02:56
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar VPP Fon Şubat 2026 Portföy Dağılımı Raporu
1.000.000,00 8017912 6020418 GRUP TOPLAMI 292,00 11.980.069,72 8017912 6020418 F_XAUUSD0426 F_XAUUSD0426 42,00 231.339,626900 27/02/26 250,00 Option Call Satım
ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar 146.243,20 0,0264 % Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri 79.837,25 0,0144 % Bagimsiz Denetim Kuruluslarina
Gönderim Tarihi
05/03/2026 16:02:27
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar VNK Fon Şubat 2026 Portföy Dağılımı Raporu
Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar 16.306.682,65 0,1951 % VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
12.808,80 0,0002 % Diger Harcamalar 5.746,44 0,0001 % Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler 436.625,09 0,0052 % Portföye Alimlarda
Gönderim Tarihi
05/03/2026 16:02:03
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar VMV Fon Şubat 2026 Portföy Dağılımı Raporu
Nakit Teminatı VIOP Nakit Teminatı 1.093,78 GRUP TOPLAMI -7.500.000,00 -2.496.600,00 GRUP TOPLAMI -9.500.000,00 -1.294.510,00 1.202.090,00 Option Call Satım
ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar 991.584,22 0,0178 % G-)VERGİ 0,00 0,00 % FON TOPLAM DEĞERİ 5.575.967.268,36 100,00 %
Gönderim Tarihi
05/03/2026 16:01:42
Bildirim
Bildirim İçeriği Açıklamalar Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Opsiyon değerleri alım opsiyonlarında pozitif, satım opsiyonlarında negatif olarak ele alınır.
(b) Değerleme gününde ilgili kıymetin BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasasının ilgili pazarında alım satıma konu olmaması halinde ise son işlem tarihindeki
Gönderim Tarihi
05/03/2026 15:56:33
Bildirim
Bildirim İçeriği Açıklamalar İzahname
Bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ve varsa, yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde
Satım Platformu’nda İşlem Görüp Görmediği: İşlem görmemektedir.
Gönderim Tarihi
05/03/2026 15:56:33
Bildirim
Bildirim İçeriği Açıklamalar Performans Ücreti Hesaplama Esasları
Performans gözden geçirme tarihleri dışındaki tarihlerde satım talimatı verildiğinde hesaplanan performans ücreti satış tutarından düşülerek kalan kısım
Fon payı alım tarihinde Yüksek İz Değer fon fiyatı olan 100 TL’dir.
Gönderim Tarihi
05/03/2026 15:56:33
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar İzahname
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları
Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.
Gönderim Tarihi
05/03/2026 15:34:08
